Fundo de investimento

Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.080.458/0001-17

Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 262.736.814,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,78%, o equivalente a 11% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 575.945.241,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,4%R$ 255.992.703,37
  • Investimento no Exterior4,5%R$ 12.382.795,92
  • Títulos Públicos3,0%R$ 8.443.537,09
  • Valores a receber0,1%R$ 256.173,57
  • Debêntures0,0%R$ 89.095,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,07

Maiores posições

  1. 1

    BRESCO GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    17,1%
  2. 2

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    16,0%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 5

    ARES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 55783,774137

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  7. 7

    VOX IMPACT INVESTING II FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  10. 10

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,78%11% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,83%48%
No ano+3,85%10,23%38%
12 meses+1,78%15,58%11%
24 meses+12,74%30,47%42%
36 meses+20,16%45,08%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,133381+20,83%+43,75%
ago/20261,128943+20,35%+42,50%
jul/20261,123177+19,74%+40,96%
jun/20261,117165+19,10%+39,27%
mai/20261,112673+18,62%+37,73%
abr/20261,104287+17,72%+36,27%
mar/20261,090654+16,27%+34,80%
fev/20261,125898+20,03%+33,18%
jan/20261,107502+18,07%+31,87%
dez/20251,09139+16,35%+30,35%
nov/20251,147074+22,29%+28,78%
out/20251,138851+21,41%+27,44%
set/20251,12702+20,15%+25,83%
ago/20251,113589+18,72%+24,32%
jul/20251,104076+17,70%+22,89%
jun/20251,10431+17,73%+21,34%
mai/20251,098004+17,05%+20,02%
abr/20251,094195+16,65%+18,67%
mar/20251,075079+14,61%+17,43%
fev/20251,069266+13,99%+16,31%
jan/20251,060405+13,05%+15,17%
dez/20241,062106+13,23%+14,02%
nov/20241,009831+7,65%+12,97%
out/20241,013955+8,09%+12,08%
set/20241,006895+7,34%+11,05%
ago/20241,005281+7,17%+10,13%
jul/20241,001575+6,77%+9,18%
jun/20240,988992+5,43%+8,20%
mai/20240,983288+4,82%+7,35%
abr/20240,982531+4,74%+6,47%
mar/20240,983534+4,85%+5,53%
fev/20240,975472+3,99%+4,66%
jan/20240,968714+3,27%+3,83%
dez/20230,958644+2,20%+2,83%
nov/20230,947351+0,99%+1,92%
out/20230,912023-2,77%+1,00%
set/20230,9380310,00%0,00%
Cota
1,133381
Patrimônio líquido
R$ 262.736.814,49
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 202.301.904,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 262.784.765,65 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.