Fundo de investimento

Luxury Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.144.716/0001-81

Luxury Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.038.352,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,18%, o equivalente a 111% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 13.743.403,84 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 18.451.687,46
  • Valores a receber0,0%R$ 3.731,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    44,4%
  2. 2

    PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,18%111% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,72%107%
No ano+11,81%10,11%117%
12 meses+17,18%15,46%111%
24 meses+28,08%30,34%93%
36 meses+39,07%44,93%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026211,762634+38,32%+43,75%
ago/2026210,143329+37,26%+42,50%
jul/2026207,733417+35,69%+40,96%
jun/2026205,100271+33,97%+39,27%
mai/2026202,71159+32,41%+37,73%
abr/2026199,006574+29,99%+36,27%
mar/2026196,633744+28,44%+34,80%
fev/2026193,77452+26,57%+33,18%
jan/2026191,860403+25,32%+31,87%
dez/2025189,393315+23,71%+30,35%
nov/2025186,779046+22,00%+28,78%
out/2025185,104168+20,91%+27,44%
set/2025182,78172+19,39%+25,83%
ago/2025180,714366+18,04%+24,32%
jul/2025178,682051+16,71%+22,89%
jun/2025176,243647+15,12%+21,34%
mai/2025174,330867+13,87%+20,02%
abr/2025173,805111+13,53%+18,67%
mar/2025172,080875+12,40%+17,43%
fev/2025169,225749+10,53%+16,31%
jan/2025168,12354+9,81%+15,17%
dez/2024165,720613+8,25%+14,02%
nov/2024165,709819+8,24%+12,97%
out/2024166,252924+8,59%+12,08%
set/2024165,239081+7,93%+11,05%
ago/2024165,32997+7,99%+10,13%
jul/2024163,315577+6,67%+9,18%
jun/2024161,023126+5,18%+8,20%
mai/2024159,950405+4,48%+7,35%
abr/2024160,844256+5,06%+6,47%
mar/2024161,778668+5,67%+5,53%
fev/2024159,461728+4,16%+4,66%
jan/2024158,61359+3,60%+3,83%
dez/2023158,91241+3,80%+2,83%
nov/2023155,083725+1,30%+1,92%
out/2023152,222683-0,57%+1,00%
set/2023153,0970950,00%0,00%
Cota
211,762634
Patrimônio líquido
R$ 19.038.352,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luxury Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.001.630,19 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.