Fundo de investimento

Safra Building Block Long Only FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.144.770/0001-27

Safra Building Block Long Only FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 153.315.156,95, distribuído entre 799 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 196.308.994,98 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.144.735/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 184.477.069,00
  • Valores a receber1,0%R$ 1.862.194,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  2. 2

    MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  4. 4

    OCEANA SELECTION S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  5. 5

    MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  6. 6

    SAFRA HUBBLE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,88%426%
No ano+6,72%10,28%65%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+24,53%30,53%80%
36 meses+36,33%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026207,741803+36,31%+43,75%
ago/2026200,258954+31,40%+42,50%
jul/2026200,941712+31,85%+40,96%
jun/2026197,329762+29,48%+39,27%
mai/2026197,256802+29,43%+37,73%
abr/2026208,99275+37,13%+36,27%
mar/2026206,84867+35,72%+34,80%
fev/2026210,013691+37,80%+33,18%
jan/2026207,940627+36,44%+31,87%
dez/2025194,665959+27,73%+30,35%
nov/2025196,502502+28,94%+28,78%
out/2025187,012105+22,71%+27,44%
set/2025185,961982+22,02%+25,83%
ago/2025179,732549+17,93%+24,32%
jul/2025166,024532+8,94%+22,89%
jun/2025176,775316+15,99%+21,34%
mai/2025174,480204+14,49%+20,02%
abr/2025166,744166+9,41%+18,67%
mar/2025151,374485-0,68%+17,43%
fev/2025146,869712-3,63%+16,31%
jan/2025150,385702-1,32%+15,17%
dez/2024141,114372-7,41%+14,02%
nov/2024150,681706-1,13%+12,97%
out/2024160,151923+5,08%+12,08%
set/2024161,407985+5,91%+11,05%
ago/2024166,82533+9,46%+10,13%
jul/2024159,322181+4,54%+9,18%
jun/2024154,517475+1,39%+8,20%
mai/2024153,642501+0,81%+7,35%
abr/2024157,182509+3,14%+6,47%
mar/2024166,042588+8,95%+5,53%
fev/2024164,812424+8,14%+4,66%
jan/2024163,039086+6,98%+3,83%
dez/2023170,61073+11,95%+2,83%
nov/2023162,379402+6,55%+1,92%
out/2023144,541243-5,16%+1,00%
set/2023152,4041250,00%0,00%
Cota
207,741803
Patrimônio líquido
R$ 153.315.156,95
Cotistas
799
Volatilidade (12 meses)
18,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.746.481,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Building Block Long Only FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 154.841.884,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.