Fundo de investimento
Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.145.378/0001-00
Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.854.209,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.164.987,90 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 92.845.072,50
- Disponibilidades0,0%R$ 10.105,95
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 143,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,80%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +12,80% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,47% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +24,60% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,162405 | +26,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,83822 | +23,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,608873 | +21,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,477606 | +20,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,651622 | +21,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,619528 | +21,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,357714 | +19,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,354904 | +19,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,099418 | +17,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,967647 | +16,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,9381 | +15,96% | +28,78% |
| out/2025 | 13,651439 | +13,58% | +27,44% |
| set/2025 | 13,512278 | +12,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,442308 | +11,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,3393 | +10,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,446802 | +11,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,274465 | +10,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,052296 | +8,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,792074 | +6,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,557057 | +4,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,495784 | +3,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,377063 | +2,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,719934 | +5,83% | +12,97% |
| out/2024 | 12,720353 | +5,83% | +12,08% |
| set/2024 | 12,814339 | +6,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,907887 | +7,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,836901 | +6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,551513 | +4,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,637872 | +5,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,44276 | +3,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,669975 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,658903 | +5,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,565582 | +4,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,630732 | +5,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,270767 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 11,929885 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 12,01966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,162405
- Patrimônio líquido
- R$ 94.854.209,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 94.828.613,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.