Fundo de investimento
Famag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.206.355/0001-50
Famag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.719.833,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,09%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 7,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.849.279,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,0%R$ 11.499.135,95
- Títulos Públicos7,9%R$ 987.557,64
- Debêntures0,1%R$ 15.046,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.446,25
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 175,6%
BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,4%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,8%
NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,09%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,09% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +24,38% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +11,21% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 182,493881 | +36,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 179,311843 | +33,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 176,408952 | +31,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 175,097419 | +30,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 175,801795 | +31,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 174,09668 | +29,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 171,783328 | +28,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 171,628326 | +27,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 169,05286 | +26,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 166,97683 | +24,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 165,245641 | +23,23% | +28,78% |
| out/2025 | 163,26157 | +21,75% | +27,44% |
| set/2025 | 161,457944 | +20,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 159,961952 | +19,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 158,257267 | +18,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 157,303889 | +17,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 156,049562 | +16,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 154,141187 | +14,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 151,895767 | +13,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 150,105952 | +11,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 149,034721 | +11,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,754072 | +10,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,862412 | +10,27% | +12,97% |
| out/2024 | 147,16232 | +9,75% | +12,08% |
| set/2024 | 146,967407 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 146,720433 | +9,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 145,032417 | +8,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 142,941449 | +6,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,511783 | +6,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 141,594434 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,565857 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,124218 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,898179 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 139,779896 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,933828 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 133,823318 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 134,092735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 182,493881
- Patrimônio líquido
- R$ 12.719.833,47
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.376.958,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Famag Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.718.001,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.