Fundo de investimento

Bluaura FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.281.010/0001-61

Bluaura FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.902.856,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.551.645,00 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 16.604.343,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.272,59
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,18%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,88%206%
No ano+6,36%10,28%62%
12 meses+12,18%15,64%78%
24 meses+28,98%30,53%95%
36 meses+42,19%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,143955+41,65%+43,75%
ago/20262,105906+39,14%+42,50%
jul/20262,067695+36,61%+40,96%
jun/20262,081108+37,50%+39,27%
mai/20262,058889+36,03%+37,73%
abr/20262,039765+34,77%+36,27%
mar/20261,991036+31,55%+34,80%
fev/20262,110997+39,48%+33,18%
jan/20262,06854+36,67%+31,87%
dez/20252,015813+33,19%+30,35%
nov/20251,99488+31,80%+28,78%
out/20251,971654+30,27%+27,44%
set/20251,944598+28,48%+25,83%
ago/20251,911178+26,27%+24,32%
jul/20251,86802+23,42%+22,89%
jun/20251,88624+24,63%+21,34%
mai/20251,841613+21,68%+20,02%
abr/20251,820928+20,31%+18,67%
mar/20251,746062+15,36%+17,43%
fev/20251,753162+15,83%+16,31%
jan/20251,751185+15,70%+15,17%
dez/20241,740063+14,97%+14,02%
nov/20241,724634+13,95%+12,97%
out/20241,694655+11,97%+12,08%
set/20241,686065+11,40%+11,05%
ago/20241,662183+9,82%+10,13%
jul/20241,631042+7,76%+9,18%
jun/20241,601917+5,84%+8,20%
mai/20241,589615+5,03%+7,35%
abr/20241,586493+4,82%+6,47%
mar/20241,612534+6,54%+5,53%
fev/20241,595363+5,41%+4,66%
jan/20241,587641+4,90%+3,83%
dez/20231,589373+5,01%+2,83%
nov/20231,554857+2,73%+1,92%
out/20231,506253-0,48%+1,00%
set/20231,513530,00%0,00%
Cota
2,143955
Patrimônio líquido
R$ 16.902.856,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bluaura FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.909.491,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.