Fundo de investimento
Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 28.320.857/0001-08
Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.779.850.819,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,4% em cotas de fundos e 30,2% em debêntures, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.672.565.768,85 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos34,4%R$ 984.890.224,21
- Debêntures30,2%R$ 866.724.203,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,9%R$ 712.341.961,99
- Títulos Públicos10,5%R$ 301.010.821,89
- Valores a receber0,0%R$ 283.565,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 115.687,93
Maiores posições
- 128,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,1%
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 242 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,49%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,72% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,49% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,57% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +52,23% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.066,435044 | +50,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.048,639211 | +48,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.026,489805 | +47,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.999,298178 | +45,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.976,107627 | +43,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.952,099401 | +41,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.930,7115 | +40,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.910,135345 | +38,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.890,683893 | +37,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.866,378141 | +35,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.844,091979 | +34,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1.823,915744 | +32,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1.801,060679 | +30,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.773,87106 | +28,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.751,660158 | +27,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.728,686186 | +25,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.707,051159 | +24,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.684,420484 | +22,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.665,638154 | +21,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.646,572025 | +19,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.628,381627 | +18,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.609,964273 | +16,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.600,411703 | +16,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1.587,494499 | +15,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1.573,542083 | +14,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.558,773603 | +13,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.542,489326 | +12,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.524,836422 | +10,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.509,450487 | +9,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.489,029623 | +8,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.473,914549 | +7,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.458,965065 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.443,973535 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.425,91198 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.410,454583 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1.393,862695 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1.376,20679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.066,435044
- Patrimônio líquido
- R$ 2.779.850.819,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 460.000.000,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.778.573.677,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.