Fundo de investimento
Bradesco Adam FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 28.428.179/0001-00
Bradesco Adam FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.017.619,73, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,70%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Adam Stb FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.692.761,18 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.747.144/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 2.278.818,93
- Disponibilidades0,2%R$ 5.000,98
- Valores a receber0,0%R$ 1.116,46
Maiores posições
- 159,3%
ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,1%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,70%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,57% | 0,88% | 293% |
| No ano | +15,28% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +18,70% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +31,96% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +47,15% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,926989 | +46,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,878765 | +42,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,839555 | +39,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,950919 | +47,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,883446 | +42,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,726516 | +30,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,60025 | +21,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,633432 | +23,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,643576 | +24,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,671628 | +26,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,654169 | +25,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,663216 | +26,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,635624 | +24,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,623426 | +23,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,628631 | +23,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,593226 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,597632 | +21,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,565121 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,52446 | +15,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,554527 | +17,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,549364 | +17,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,558595 | +18,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,530685 | +16,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,497355 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,469941 | +11,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,460265 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,431168 | +8,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,424096 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,404268 | +6,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,392798 | +5,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,378081 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,350252 | +2,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,330459 | +0,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,326787 | +0,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,313152 | -0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,331311 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,319053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,926989
- Patrimônio líquido
- R$ 1.017.619,73
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 10,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 874.735,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Adam FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.016.167,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.