Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 28.557.920/0001-24

Icatu Vanguarda Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.411.135,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 20,1% em cotas de fundos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.919.708,87 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 17.329.683/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,8%R$ 528.947.259,65
  • Cotas de Fundos20,1%R$ 187.048.796,08
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 120.855.401,90
  • Debêntures10,1%R$ 93.873.950,92
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 146.103,36
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 212.127,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,3%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,1%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 105 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+8,90%10,28%87%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+20,12%30,53%66%
36 meses+29,17%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,711834+29,22%+43,75%
ago/20261,698841+28,24%+42,50%
jul/20261,683006+27,04%+40,96%
jun/20261,664859+25,67%+39,27%
mai/20261,647963+24,40%+37,73%
abr/20261,630933+23,11%+36,27%
mar/20261,616419+22,01%+34,80%
fev/20261,604255+21,10%+33,18%
jan/20261,59039+20,05%+31,87%
dez/20251,571982+18,66%+30,35%
nov/20251,555679+17,43%+28,78%
out/20251,539294+16,19%+27,44%
set/20251,522209+14,90%+25,83%
ago/20251,50407+13,53%+24,32%
jul/20251,487515+12,28%+22,89%
jun/20251,470434+11,00%+21,34%
mai/20251,454984+9,83%+20,02%
abr/20251,438643+8,60%+18,67%
mar/20251,434266+8,26%+17,43%
fev/20251,42289+7,41%+16,31%
jan/20251,411976+6,58%+15,17%
dez/20241,398702+5,58%+14,02%
nov/20241,417041+6,96%+12,97%
out/20241,429816+7,93%+12,08%
set/20241,438479+8,58%+11,05%
ago/20241,42511+7,57%+10,13%
jul/20241,409002+6,36%+9,18%
jun/20241,379309+4,12%+8,20%
mai/20241,373367+3,67%+7,35%
abr/20241,360437+2,69%+6,47%
mar/20241,378699+4,07%+5,53%
fev/20241,37939+4,12%+4,66%
jan/20241,392719+5,13%+3,83%
dez/20231,38058+4,21%+2,83%
nov/20231,364081+2,97%+1,92%
out/20231,329542+0,36%+1,00%
set/20231,3247730,00%0,00%
Cota
1,711834
Patrimônio líquido
R$ 7.411.135,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.533.634,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.405.962,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.