Fundo de investimento

Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.637.867/0001-71

Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Hdf Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.289.863.941,48, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,86%, o equivalente a 173% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 10,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.075.303.210,49 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 8.828.349.644,38
  • Investimento no Exterior0,8%R$ 75.700.919,33
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,1%R$ 9.955.104,00
  • Ações0,0%R$ 2.035.593,15
  • Valores a receber0,0%R$ 40.384,32
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.833,86

Maiores posições

  1. 1

    OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,5%
  2. 2

    OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    TEMPUS OPP 1 CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,6%
  10. 10

    OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,86%173% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,19%0,77%542%
No ano+20,44%10,17%201%
12 meses+26,86%15,52%173%
24 meses+39,80%30,40%131%
36 meses+67,28%45,01%149%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,589226+67,75%+43,75%
ago/20264,404467+61,00%+42,50%
jul/20264,355314+59,20%+40,96%
jun/20264,351819+59,08%+39,27%
mai/20264,346863+58,89%+37,73%
abr/20264,341442+58,70%+36,27%
mar/20264,121997+50,67%+34,80%
fev/20264,223874+54,40%+33,18%
jan/20264,064126+48,56%+31,87%
dez/20253,810256+39,28%+30,35%
nov/20253,815523+39,47%+28,78%
out/20253,757971+37,37%+27,44%
set/20253,732265+36,43%+25,83%
ago/20253,617476+32,23%+24,32%
jul/20253,559849+30,13%+22,89%
jun/20253,571148+30,54%+21,34%
mai/20253,472229+26,92%+20,02%
abr/20253,401389+24,33%+18,67%
mar/20253,32113+21,40%+17,43%
fev/20253,299717+20,62%+16,31%
jan/20253,37908+23,52%+15,17%
dez/20243,29658+20,50%+14,02%
nov/20243,313405+21,12%+12,97%
out/20243,319814+21,35%+12,08%
set/20243,250544+18,82%+11,05%
ago/20243,282624+19,99%+10,13%
jul/20243,215605+17,54%+9,18%
jun/20243,203419+17,10%+8,20%
mai/20243,098705+13,27%+7,35%
abr/20243,114951+13,86%+6,47%
mar/20243,111221+13,73%+5,53%
fev/20243,047852+11,41%+4,66%
jan/20242,989363+9,27%+3,83%
dez/20232,989452+9,28%+2,83%
nov/20232,83839+3,75%+1,92%
out/20232,678965-2,07%+1,00%
set/20232,7356980,00%0,00%
Cota
4,589226
Patrimônio líquido
R$ 9.289.863.941,48
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
10,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.328.097.473,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Log II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.289.863.941,48 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.