Fundo de investimento

Opp I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.083.181/0001-67

Opp I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.297.482.776,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,90%, o equivalente a 186% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,9% do patrimônio no Opportunity Slq Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.096.805.677,40 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 80,9% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.298.374/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 34.757.156.464,80
  • Valores a receber0,2%R$ 78.419.633,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,57

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,6%
  3. 3

    OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  5. 5

    OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  6. 6

    OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,90%186% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,35%0,83%527%
No ano+22,28%10,23%218%
12 meses+28,90%15,58%186%
24 meses+43,06%30,47%141%
36 meses+74,96%45,08%166%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.466,443422+75,58%+43,75%
ago/20261.405,278491+68,26%+42,50%
jul/20261.386,937537+66,06%+40,96%
jun/20261.388,64016+66,26%+39,27%
mai/20261.392,096723+66,68%+37,73%
abr/20261.391,215159+66,57%+36,27%
mar/20261.311,703435+57,05%+34,80%
fev/20261.346,509569+61,22%+33,18%
jan/20261.289,567387+54,40%+31,87%
dez/20251.199,223873+43,59%+30,35%
nov/20251.202,461267+43,97%+28,78%
out/20251.185,056149+41,89%+27,44%
set/20251.179,18086+41,19%+25,83%
ago/20251.137,660477+36,21%+24,32%
jul/20251.120,667461+34,18%+22,89%
jun/20251.126,254924+34,85%+21,34%
mai/20251.088,451333+30,32%+20,02%
abr/20251.056,99512+26,56%+18,67%
mar/20251.033,669828+23,76%+17,43%
fev/20251.026,26436+22,88%+16,31%
jan/20251.057,114819+26,57%+15,17%
dez/20241.025,692915+22,81%+14,02%
nov/20241.032,293033+23,60%+12,97%
out/20241.039,575486+24,47%+12,08%
set/20241.010,863396+21,03%+11,05%
ago/20241.025,07722+22,73%+10,13%
jul/2024998,021853+19,50%+9,18%
jun/2024997,041994+19,38%+8,20%
mai/2024957,877084+14,69%+7,35%
abr/2024966,211298+15,69%+6,47%
mar/2024965,686347+15,62%+5,53%
fev/2024940,752766+12,64%+4,66%
jan/2024919,066498+10,04%+3,83%
dez/2023919,493532+10,09%+2,83%
nov/2023868,155821+3,95%+1,92%
out/2023814,288549-2,50%+1,00%
set/2023835,1984980,00%0,00%
Cota
1.466,443422
Patrimônio líquido
R$ 30.297.482.776,80
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opp I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.264.521.140,95 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.