Fundo de investimento

Bradesco Pimco Income - FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.797.658/0001-95

Bradesco Pimco Income - FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.763.602,31, distribuído entre 646 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,10%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Pimco Income FIF Multimercado Investimento No Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.260.488,89 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 23.720.107/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,3%R$ 2.366.587.581,11
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 13.054.973,17
  • Valores a receber0,1%R$ 2.849.651,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 4,65

Maiores posições

  1. 1

    INCOME FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,10%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,43%0,88%-277%
No ano+2,77%10,28%27%
12 meses+9,10%15,64%58%
24 meses+23,88%30,53%78%
36 meses+39,74%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,913202+41,34%+43,75%
ago/20261,960815+44,85%+42,50%
jul/20261,939221+43,26%+40,96%
jun/20261,950937+44,12%+39,27%
mai/20261,927869+42,42%+37,73%
abr/20261,903252+40,60%+36,27%
mar/20261,877507+38,70%+34,80%
fev/20261,911791+41,23%+33,18%
jan/20261,878267+38,76%+31,87%
dez/20251,861659+37,53%+30,35%
nov/20251,837111+35,72%+28,78%
out/20251,812664+33,91%+27,44%
set/20251,779932+31,49%+25,83%
ago/20251,753608+29,55%+24,32%
jul/20251,7155+26,73%+22,89%
jun/20251,702812+25,79%+21,34%
mai/20251,658959+22,55%+20,02%
abr/20251,649847+21,88%+18,67%
mar/20251,639985+21,15%+17,43%
fev/20251,628172+20,28%+16,31%
jan/20251,586917+17,23%+15,17%
dez/20241,564888+15,61%+14,02%
nov/20241,573938+16,27%+12,97%
out/20241,545509+14,17%+12,08%
set/20241,567742+15,82%+11,05%
ago/20241,544398+14,09%+10,13%
jul/20241,528232+12,90%+9,18%
jun/20241,491193+10,16%+8,20%
mai/20241,484023+9,63%+7,35%
abr/20241,455875+7,55%+6,47%
mar/20241,476296+9,06%+5,53%
fev/20241,453829+7,40%+4,66%
jan/20241,456145+7,57%+3,83%
dez/20231,446972+6,89%+2,83%
nov/20231,400587+3,47%+1,92%
out/20231,343907-0,72%+1,00%
set/20231,3536460,00%0,00%
Cota
1,913202
Patrimônio líquido
R$ 155.763.602,31
Cotistas
646
Volatilidade (12 meses)
4,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.020.381,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pimco Income - FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 157.086.991,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.