Fundo de investimento

Adam Ágora Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 28.797.725/0001-71

Adam Ágora Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.382.043,00, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,71%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Adam Stb FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.324.150,19 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.747.144/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 2.278.818,93
  • Disponibilidades0,2%R$ 5.000,98
  • Valores a receber0,0%R$ 1.116,46

Maiores posições

  1. 1

    ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,3%
  2. 2

    ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,71%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,59%0,88%296%
No ano+15,30%10,28%149%
12 meses+18,71%15,64%120%
24 meses+31,83%30,53%104%
36 meses+46,76%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,83052+45,71%+43,75%
ago/20261,784297+42,03%+42,50%
jul/20261,746643+39,04%+40,96%
jun/20261,851178+47,36%+39,27%
mai/20261,78762+42,30%+37,73%
abr/20261,639177+30,48%+36,27%
mar/20261,519865+20,98%+34,80%
fev/20261,551394+23,49%+33,18%
jan/20261,560942+24,25%+31,87%
dez/20251,587622+26,38%+30,35%
nov/20251,570813+25,04%+28,78%
out/20251,579618+25,74%+27,44%
set/20251,553526+23,66%+25,83%
ago/20251,542013+22,75%+24,32%
jul/20251,546949+23,14%+22,89%
jun/20251,51348+20,48%+21,34%
mai/20251,517676+20,81%+20,02%
abr/20251,487015+18,37%+18,67%
mar/20251,448699+15,32%+17,43%
fev/20251,477231+17,59%+16,31%
jan/20251,472471+17,21%+15,17%
dez/20241,481465+17,93%+14,02%
nov/20241,455063+15,83%+12,97%
out/20241,423561+13,32%+12,08%
set/20241,397708+11,26%+11,05%
ago/20241,388554+10,53%+10,13%
jul/20241,36106+8,34%+9,18%
jun/20241,354452+7,82%+8,20%
mai/20241,33566+6,32%+7,35%
abr/20241,324913+5,47%+6,47%
mar/20241,311175+4,37%+5,53%
fev/20241,285133+2,30%+4,66%
jan/20241,266395+0,81%+3,83%
dez/20231,263124+0,55%+2,83%
nov/20231,250376-0,47%+1,92%
out/20231,267721+0,91%+1,00%
set/20231,2562470,00%0,00%
Cota
1,83052
Patrimônio líquido
R$ 1.382.043,00
Cotistas
32
Volatilidade (12 meses)
10,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 195.262,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Ágora Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.380.052,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.