Fundo de investimento

Sabamar FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.849.799/0001-04

Sabamar FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.759.161,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 83.541.571,80 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 97.328.365,11
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.887,18

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,3%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  3. 3

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,99%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+14,99%15,64%96%
24 meses+26,75%30,53%88%
36 meses+38,64%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,974795+39,02%+43,75%
ago/20261,945907+36,98%+42,50%
jul/20261,917279+34,97%+40,96%
jun/20261,90217+33,90%+39,27%
mai/20261,896546+33,51%+37,73%
abr/20261,878431+32,23%+36,27%
mar/20261,840058+29,53%+34,80%
fev/20261,848608+30,13%+33,18%
jan/20261,82699+28,61%+31,87%
dez/20251,802766+26,91%+30,35%
nov/20251,787356+25,82%+28,78%
out/20251,760126+23,90%+27,44%
set/20251,738714+22,40%+25,83%
ago/20251,717308+20,89%+24,32%
jul/20251,694893+19,31%+22,89%
jun/20251,682306+18,43%+21,34%
mai/20251,661484+16,96%+20,02%
abr/20251,632541+14,92%+18,67%
mar/20251,602546+12,81%+17,43%
fev/20251,597592+12,46%+16,31%
jan/20251,588784+11,84%+15,17%
dez/20241,570424+10,55%+14,02%
nov/20241,580311+11,25%+12,97%
out/20241,566756+10,29%+12,08%
set/20241,562907+10,02%+11,05%
ago/20241,558028+9,68%+10,13%
jul/20241,53822+8,28%+9,18%
jun/20241,518609+6,90%+8,20%
mai/20241,508178+6,17%+7,35%
abr/20241,498478+5,49%+6,47%
mar/20241,508554+6,20%+5,53%
fev/20241,494831+5,23%+4,66%
jan/20241,482691+4,37%+3,83%
dez/20231,481231+4,27%+2,83%
nov/20231,452823+2,27%+1,92%
out/20231,418705-0,13%+1,00%
set/20231,4205480,00%0,00%
Cota
1,974795
Patrimônio líquido
R$ 98.759.161,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sabamar FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.832.350,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.