Fundo de investimento

Ubs Fassis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.106.510/0001-20

Ubs Fassis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.677.940,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,06%, o equivalente a -39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,5% em cotas de fundos e 18,0% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.226.478,88 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,5%R$ 11.458.508,52
  • Títulos Públicos18,0%R$ 4.006.176,12
  • Outras aplicações15,2%R$ 3.386.799,51
  • Debêntures13,2%R$ 2.930.848,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 471.356,37
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.792,24

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,2%
  3. 3

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:160832

    Outros · Outras aplicações

    10,0%
  6. 6

    BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  9. 9

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832

    Outros · Outras aplicações

    5,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,06%-39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%222%
No ano-10,81%10,28%-105%
12 meses-6,06%15,64%-39%
24 meses+0,93%30,53%3%
36 meses+7,98%45,15%18%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026155,171791+8,27%+43,75%
ago/2026152,204287+6,20%+42,50%
jul/2026149,839617+4,55%+40,96%
jun/2026149,158975+4,07%+39,27%
mai/2026184,22442+28,54%+37,73%
abr/2026182,193588+27,12%+36,27%
mar/2026178,25196+24,37%+34,80%
fev/2026178,881878+24,81%+33,18%
jan/2026177,000172+23,50%+31,87%
dez/2025173,973237+21,38%+30,35%
nov/2025172,698223+20,49%+28,78%
out/2025169,660182+18,38%+27,44%
set/2025167,207958+16,66%+25,83%
ago/2025165,188016+15,25%+24,32%
jul/2025162,942025+13,69%+22,89%
jun/2025163,119082+13,81%+21,34%
mai/2025161,180444+12,46%+20,02%
abr/2025159,112497+11,02%+18,67%
mar/2025156,94637+9,50%+17,43%
fev/2025154,998082+8,15%+16,31%
jan/2025154,737481+7,96%+15,17%
dez/2024152,896724+6,68%+14,02%
nov/2024154,551186+7,83%+12,97%
out/2024154,490725+7,79%+12,08%
set/2024154,056646+7,49%+11,05%
ago/2024153,739192+7,27%+10,13%
jul/2024151,983974+6,04%+9,18%
jun/2024149,382936+4,23%+8,20%
mai/2024149,261636+4,14%+7,35%
abr/2024148,597871+3,68%+6,47%
mar/2024151,460604+5,68%+5,53%
fev/2024150,175497+4,78%+4,66%
jan/2024149,403577+4,24%+3,83%
dez/2023149,922055+4,60%+2,83%
nov/2023146,33186+2,10%+1,92%
out/2023142,337225-0,69%+1,00%
set/2023143,3243070,00%0,00%
Cota
155,171791
Patrimônio líquido
R$ 22.677.940,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
21,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Fassis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.692.049,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.