Fundo de investimento
Ubs Jeri Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.236.548/0001-17
Ubs Jeri Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.513.048,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,65%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.958.562,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 16.412.193,73
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,75
- Disponibilidades0,0%R$ 499,95
Maiores posições
- 135,3%
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,3%
SUBCLASSE LEGACY DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL TR FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,5%
DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 58,9%
DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,5%
LGCY PARTNERS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
SCALE-UP VENTURES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,8%
SUBCLASSE D DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,65%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +16,42% | 10,28% | 160% |
| 12 meses | +18,65% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +31,71% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | -87,69% | 45,15% | -194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,224874 | -87,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,223797 | -87,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,220879 | -87,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,216095 | -87,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,210483 | -88,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,207993 | -88,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,199364 | -88,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,197427 | -88,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,196208 | -89,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,193157 | -89,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,192987 | -89,18% | +28,78% |
| out/2025 | 0,192004 | -89,24% | +27,44% |
| set/2025 | 0,190558 | -89,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,18952 | -89,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,186721 | -89,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,181416 | -89,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,181073 | -89,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,18106 | -89,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,17692 | -90,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,173733 | -90,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,174775 | -90,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,174198 | -90,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,172816 | -90,32% | +12,97% |
| out/2024 | 0,171518 | -90,39% | +12,08% |
| set/2024 | 0,170471 | -90,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,170731 | -90,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,121511 | -93,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,120322 | -93,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,11978 | -93,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,120914 | -93,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,120638 | -93,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,114274 | -93,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,872261 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,865809 | +4,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,813028 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,701984 | -4,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,784372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,224874
- Patrimônio líquido
- R$ 16.513.048,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.029.673,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Jeri Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.519.400,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.