Fundo de investimento

Bb Multimercado Brl Income Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.291.519/0001-58

Bb Multimercado Brl Income Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 305.745.918,40, distribuído entre 3.600 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,82%, o equivalente a 127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 201.244.303,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.112.022/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,9%R$ 400.268.842,45
  • Cotas de Fundos3,1%R$ 12.745.829,51
  • Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,21

Maiores posições

  1. 1

    JPMORGAN IF GIF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,82%127% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,62%0,88%-71%
No ano+12,57%10,28%122%
12 meses+19,82%15,64%127%
24 meses+35,39%30,53%116%
36 meses+57,83%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,131127+60,36%+43,75%
ago/20262,14451+61,36%+42,50%
jul/20262,097448+57,82%+40,96%
jun/20262,101798+58,15%+39,27%
mai/20262,080485+56,55%+37,73%
abr/20262,013734+51,52%+36,27%
mar/20261,927723+45,05%+34,80%
fev/20261,981217+49,08%+33,18%
jan/20261,937587+45,79%+31,87%
dez/20251,893169+42,45%+30,35%
nov/20251,868533+40,60%+28,78%
out/20251,847272+39,00%+27,44%
set/20251,813819+36,48%+25,83%
ago/20251,778639+33,83%+24,32%
jul/20251,748447+31,56%+22,89%
jun/20251,711124+28,75%+21,34%
mai/20251,665729+25,34%+20,02%
abr/20251,608212+21,01%+18,67%
mar/20251,611571+21,26%+17,43%
fev/20251,636195+23,12%+16,31%
jan/20251,626742+22,40%+15,17%
dez/20241,594903+20,01%+14,02%
nov/20241,613042+21,37%+12,97%
out/20241,581699+19,02%+12,08%
set/20241,602059+20,55%+11,05%
ago/20241,574032+18,44%+10,13%
jul/20241,54283+16,09%+9,18%
jun/20241,516441+14,10%+8,20%
mai/20241,485629+11,79%+7,35%
abr/20241,455075+9,49%+6,47%
mar/20241,478827+11,27%+5,53%
fev/20241,445156+8,74%+4,66%
jan/20241,436904+8,12%+3,83%
dez/20231,430658+7,65%+2,83%
nov/20231,369114+3,02%+1,92%
out/20231,299522-2,22%+1,00%
set/20231,3289890,00%0,00%
Cota
2,131127
Patrimônio líquido
R$ 305.745.918,40
Cotistas
3.600
Volatilidade (12 meses)
5,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 99.058.270,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Multimercado Brl Income Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 305.701.803,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.