Fundo de investimento

Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 29.319.013/0001-00

Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tori 21 Capital Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.439.867,23, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 13,6% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TORI 21 CAPITAL LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.507.995,42 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 24.586.233,47
  • Títulos Públicos13,6%R$ 3.883.458,60
  • Debêntures0,3%R$ 78.228,06
  • Valores a receber0,1%R$ 15.994,31
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,22%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%150%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,22%15,64%91%
24 meses+25,81%30,53%85%
36 meses+39,65%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,944423+38,90%+43,75%
ago/20261,919143+37,09%+42,50%
jul/20261,89133+35,10%+40,96%
jun/20261,873173+33,81%+39,27%
mai/20261,867782+33,42%+37,73%
abr/20261,855343+32,53%+36,27%
mar/20261,836757+31,21%+34,80%
fev/20261,821895+30,14%+33,18%
jan/20261,804457+28,90%+31,87%
dez/20251,779527+27,12%+30,35%
nov/20251,761303+25,82%+28,78%
out/20251,738449+24,18%+27,44%
set/20251,716013+22,58%+25,83%
ago/20251,702342+21,60%+24,32%
jul/20251,680782+20,06%+22,89%
jun/20251,661745+18,70%+21,34%
mai/20251,642069+17,30%+20,02%
abr/20251,622805+15,92%+18,67%
mar/20251,597652+14,13%+17,43%
fev/20251,57899+12,79%+16,31%
jan/20251,612782+15,21%+15,17%
dez/20241,588776+13,49%+14,02%
nov/20241,584032+13,15%+12,97%
out/20241,571735+12,27%+12,08%
set/20241,556891+11,21%+11,05%
ago/20241,545551+10,40%+10,13%
jul/20241,530662+9,34%+9,18%
jun/20241,514273+8,17%+8,20%
mai/20241,501359+7,25%+7,35%
abr/20241,489526+6,40%+6,47%
mar/20241,482793+5,92%+5,53%
fev/20241,467269+4,81%+4,66%
jan/20241,45551+3,97%+3,83%
dez/20231,458221+4,17%+2,83%
nov/20231,427121+1,94%+1,92%
out/20231,409335+0,67%+1,00%
set/20231,3999060,00%0,00%
Cota
1,944423
Patrimônio líquido
R$ 29.439.867,23
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 523.742,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.430.426,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.