Fundo de investimento

Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 29.574.911/0001-04

Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.420.279,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.429.546,37 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,8%R$ 48.024.144,44
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 1.098.054,27
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 2,59

Maiores posições

  1. 1

    JPMORGAN FUNDS GBOF

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,8%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,90%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,03%0,88%-118%
No ano+5,51%10,28%54%
12 meses+10,90%15,64%70%
24 meses+27,41%30,53%90%
36 meses+43,35%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026197,228476+44,56%+43,75%
ago/2026199,281631+46,07%+42,50%
jul/2026197,535754+44,79%+40,96%
jun/2026198,192377+45,27%+39,27%
mai/2026196,050561+43,70%+37,73%
abr/2026191,839838+40,61%+36,27%
mar/2026187,972538+37,78%+34,80%
fev/2026192,634039+41,19%+33,18%
jan/2026190,051013+39,30%+31,87%
dez/2025186,928833+37,01%+30,35%
nov/2025184,999307+35,60%+28,78%
out/2025183,280608+34,34%+27,44%
set/2025180,838937+32,55%+25,83%
ago/2025177,838909+30,35%+24,32%
jul/2025174,256875+27,72%+22,89%
jun/2025172,314622+26,30%+21,34%
mai/2025168,690512+23,64%+20,02%
abr/2025161,556939+18,42%+18,67%
mar/2025160,221194+17,44%+17,43%
fev/2025160,193788+17,42%+16,31%
jan/2025157,605965+15,52%+15,17%
dez/2024156,112213+14,42%+14,02%
nov/2024156,887206+14,99%+12,97%
out/2024154,266888+13,07%+12,08%
set/2024156,363692+14,61%+11,05%
ago/2024154,798575+13,46%+10,13%
jul/2024152,263054+11,60%+9,18%
jun/2024149,42915+9,53%+8,20%
mai/2024148,20386+8,63%+7,35%
abr/2024146,349957+7,27%+6,47%
mar/2024147,843327+8,36%+5,53%
fev/2024146,263319+7,21%+4,66%
jan/2024146,48069+7,37%+3,83%
dez/2023146,307473+7,24%+2,83%
nov/2023141,440203+3,67%+1,92%
out/2023135,743278-0,51%+1,00%
set/2023136,4323790,00%0,00%
Cota
197,228476
Patrimônio líquido
R$ 44.420.279,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.612.158,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.641.749,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.