Fundo de investimento

Lwk FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.733.890/0001-22

Lwk FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.135.284,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em cotas de fundos e 10,8% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.720.748,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,0%R$ 14.219.673,67
  • Títulos Públicos10,8%R$ 1.812.579,03
  • Debêntures3,5%R$ 585.325,38
  • Ações0,5%R$ 80.570,00
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 35.246,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.969,72

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  3. 3

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  7. 7

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,5%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,77%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,60%0,88%297%
No ano+4,62%10,28%45%
12 meses+10,77%15,64%69%
24 meses+20,32%30,53%67%
36 meses+31,87%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,00496+32,32%+43,75%
ago/2026144,254353+28,97%+42,50%
jul/2026140,981895+26,04%+40,96%
jun/2026142,325971+27,25%+39,27%
mai/2026144,800441+29,46%+37,73%
abr/2026145,374192+29,97%+36,27%
mar/2026143,08764+27,93%+34,80%
fev/2026148,695573+32,94%+33,18%
jan/2026145,419851+30,01%+31,87%
dez/2025141,46374+26,47%+30,35%
nov/2025139,992774+25,16%+28,78%
out/2025136,710436+22,22%+27,44%
set/2025134,78221+20,50%+25,83%
ago/2025133,617196+19,46%+24,32%
jul/2025132,085988+18,09%+22,89%
jun/2025134,615862+20,35%+21,34%
mai/2025133,307627+19,18%+20,02%
abr/2025131,645563+17,70%+18,67%
mar/2025128,625239+15,00%+17,43%
fev/2025128,233445+14,65%+16,31%
jan/2025127,350475+13,86%+15,17%
dez/2024126,593832+13,18%+14,02%
nov/2024126,111502+12,75%+12,97%
out/2024124,602058+11,40%+12,08%
set/2024123,705125+10,60%+11,05%
ago/2024123,00975+9,98%+10,13%
jul/2024121,72773+8,83%+9,18%
jun/2024120,035458+7,32%+8,20%
mai/2024118,671865+6,10%+7,35%
abr/2024117,318161+4,89%+6,47%
mar/2024119,235809+6,60%+5,53%
fev/2024117,465238+5,02%+4,66%
jan/2024116,751606+4,38%+3,83%
dez/2023116,70249+4,34%+2,83%
nov/2023114,640145+2,49%+1,92%
out/2023111,402692-0,40%+1,00%
set/2023111,8517910,00%0,00%
Cota
148,00496
Patrimônio líquido
R$ 17.135.284,74
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.037.882,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lwk FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.133.989,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.