Fundo de investimento

Setta Consolidador Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 29.993.639/0001-05

Setta Consolidador Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.811.080,34, distribuído entre 49 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.644.674,63 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,0%R$ 73.474.277,49
  • Títulos Públicos4,0%R$ 3.039.366,62
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,5%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,41%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,37%0,88%270%
No ano+8,07%10,28%78%
12 meses+12,41%15,64%79%
24 meses+13,77%30,53%45%
36 meses+17,25%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,944634+19,41%+43,75%
ago/20261,899618+16,64%+42,50%
jul/20261,868572+14,73%+40,96%
jun/20261,8532+13,79%+39,27%
mai/20261,882202+15,57%+37,73%
abr/20261,881241+15,51%+36,27%
mar/20261,845147+13,30%+34,80%
fev/20261,850775+13,64%+33,18%
jan/20261,815078+11,45%+31,87%
dez/20251,799402+10,49%+30,35%
nov/20251,798513+10,43%+28,78%
out/20251,756553+7,86%+27,44%
set/20251,738402+6,74%+25,83%
ago/20251,729976+6,22%+24,32%
jul/20251,718859+5,54%+22,89%
jun/20251,738588+6,75%+21,34%
mai/20251,712162+5,13%+20,02%
abr/20251,678074+3,04%+18,67%
mar/20251,643499+0,91%+17,43%
fev/20251,603954-1,51%+16,31%
jan/20251,597181-1,93%+15,17%
dez/20241,589141-2,42%+14,02%
nov/20241,656913+1,74%+12,97%
out/20241,660718+1,97%+12,08%
set/20241,686439+3,55%+11,05%
ago/20241,709294+4,95%+10,13%
jul/20241,695873+4,13%+9,18%
jun/20241,645841+1,06%+8,20%
mai/20241,681428+3,24%+7,35%
abr/20241,656587+1,72%+6,47%
mar/20241,703486+4,60%+5,53%
fev/20241,712152+5,13%+4,66%
jan/20241,704018+4,63%+3,83%
dez/20231,727593+6,08%+2,83%
nov/20231,665378+2,26%+1,92%
out/20231,613085-0,95%+1,00%
set/20231,6286010,00%0,00%
Cota
1,944634
Patrimônio líquido
R$ 76.811.080,34
Cotistas
49
Volatilidade (12 meses)
5,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.824.553,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Setta Consolidador Beta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.794.202,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.