Fundo de investimento

Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.102.382/0001-25

Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 203.434.246,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em cotas de fundos e 6,8% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 170.707.071,51 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,9%R$ 188.483.599,81
  • Títulos Públicos6,8%R$ 14.184.451,31
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 3.421.704,00
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 736.140,36
  • Opções - Posições lançadas0,3%R$ 522.471,95
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 25.231,09

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  3. 3

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULT CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,79%0,88%204%
No ano+6,78%10,28%66%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+27,06%30,53%89%
36 meses+36,71%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,678363+37,80%+43,75%
ago/202617,367923+35,38%+42,50%
jul/202617,18156+33,93%+40,96%
jun/202617,11081+33,38%+39,27%
mai/202617,115918+33,42%+37,73%
abr/202617,208429+34,14%+36,27%
mar/202616,710981+30,26%+34,80%
fev/202617,191171+34,00%+33,18%
jan/202616,917336+31,87%+31,87%
dez/202516,555751+29,05%+30,35%
nov/202516,573555+29,19%+28,78%
out/202516,213144+26,38%+27,44%
set/202516,048558+25,10%+25,83%
ago/202515,812715+23,26%+24,32%
jul/202515,395019+20,00%+22,89%
jun/202515,581994+21,46%+21,34%
mai/202515,263797+18,98%+20,02%
abr/202514,875704+15,95%+18,67%
mar/202514,365045+11,97%+17,43%
fev/202514,217328+10,82%+16,31%
jan/202514,248023+11,06%+15,17%
dez/202413,991032+9,06%+14,02%
nov/202414,08765+9,81%+12,97%
out/202414,046181+9,49%+12,08%
set/202413,995508+9,09%+11,05%
ago/202413,913382+8,45%+10,13%
jul/202413,651778+6,41%+9,18%
jun/202413,393509+4,40%+8,20%
mai/202413,431219+4,69%+7,35%
abr/202413,3728+4,24%+6,47%
mar/202413,678648+6,62%+5,53%
fev/202413,5816+5,87%+4,66%
jan/202413,495152+5,19%+3,83%
dez/202313,619389+6,16%+2,83%
nov/202313,219176+3,04%+1,92%
out/202312,68609-1,11%+1,00%
set/202312,8290690,00%0,00%
Cota
17,678363
Patrimônio líquido
R$ 203.434.246,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.451.100,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 204.680.363,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.