Fundo de investimento
Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
CNPJ 30.338.838/0001-50
Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 510.797.572,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,03%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em cotas de fundos e 14,4% em debêntures, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 998.401.297,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,9%R$ 379.056.413,14
- Debêntures14,4%R$ 77.994.908,40
- Valores a receber7,2%R$ 39.052.278,59
- Operações Compromissadas4,2%R$ 22.999.413,24
- Títulos Públicos2,7%R$ 14.634.771,39
- Outros (3 categorias)1,6%R$ 8.584.866,88
Maiores posições
- 131,2%
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,7%
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,0%
CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 64,1%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 73,0%
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,9%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,8%
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,03%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +5,04% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,03% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +20,89% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +33,97% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,062885 | +32,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,040418 | +31,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,042711 | +31,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,0314 | +30,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,99777 | +28,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,007235 | +29,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,968163 | +26,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,997708 | +28,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,986263 | +27,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,963948 | +26,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,948402 | +25,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,925043 | +23,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,906086 | +22,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,891991 | +21,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,875559 | +20,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,860262 | +19,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,848949 | +19,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,833044 | +18,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,80603 | +16,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,786435 | +15,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,760805 | +13,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,751035 | +12,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,742412 | +12,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,725197 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,715532 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,706356 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,688094 | +8,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,675353 | +7,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,666568 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,657032 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,64776 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,634103 | +5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,613397 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,597864 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,577276 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,558342 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,552959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,062885
- Patrimônio líquido
- R$ 510.797.572,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 366.389.370,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Credprevidência Máster FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 510.681.981,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.