Fundo de investimento

Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.354.139/0001-02

Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.579.839,38, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em cotas de fundos e 8,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 32.249.571,51 em 09/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,9%R$ 35.693.167,42
  • Títulos Públicos8,0%R$ 3.125.654,95
  • Valores a receber0,0%R$ 10.882,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.729,13

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  2. 2

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  8. 8

    ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,10%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%224%
No ano+5,83%10,28%57%
12 meses+11,10%15,64%71%
24 meses+30,31%30,53%99%
36 meses+39,07%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,889394+39,57%+43,75%
ago/202618,525555+36,88%+42,50%
jul/202618,182491+34,34%+40,96%
jun/202618,184599+34,36%+39,27%
mai/202618,065474+33,48%+37,73%
abr/202618,027492+33,20%+36,27%
mar/202617,696858+30,76%+34,80%
fev/202618,4321+36,19%+33,18%
jan/202618,282827+35,09%+31,87%
dez/202517,848835+31,88%+30,35%
nov/202517,781274+31,38%+28,78%
out/202517,558264+29,73%+27,44%
set/202517,316686+27,95%+25,83%
ago/202517,002633+25,63%+24,32%
jul/202516,615727+22,77%+22,89%
jun/202516,634751+22,91%+21,34%
mai/202516,323423+20,61%+20,02%
abr/202515,966332+17,97%+18,67%
mar/202515,398713+13,78%+17,43%
fev/202515,386137+13,68%+16,31%
jan/202515,270969+12,83%+15,17%
dez/202415,212608+12,40%+14,02%
nov/202415,074566+11,38%+12,97%
out/202414,838006+9,63%+12,08%
set/202414,689666+8,54%+11,05%
ago/202414,495735+7,10%+10,13%
jul/202414,514501+7,24%+9,18%
jun/202414,291934+5,60%+8,20%
mai/202414,220631+5,07%+7,35%
abr/202414,171389+4,71%+6,47%
mar/202414,31464+5,77%+5,53%
fev/202414,177633+4,75%+4,66%
jan/202414,129293+4,40%+3,83%
dez/202314,159463+4,62%+2,83%
nov/202313,842223+2,28%+1,92%
out/202313,387127-1,09%+1,00%
set/202313,5342690,00%0,00%
Cota
18,889394
Patrimônio líquido
R$ 39.579.839,38
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Vestral II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.676.496,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.