Fundo de investimento

Vale do Juruena II FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.378.720/0001-56

Vale do Juruena II FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.853.307,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 151.337.454,15 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 176.750.398,22
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.264,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,41%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,33%10,28%91%
12 meses+14,41%15,64%92%
24 meses+24,76%30,53%81%
36 meses+33,83%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,702025+35,21%+43,75%
ago/20261,68179+33,60%+42,50%
jul/20261,661365+31,98%+40,96%
jun/20261,645458+30,71%+39,27%
mai/20261,635163+29,90%+37,73%
abr/20261,620791+28,76%+36,27%
mar/20261,600209+27,12%+34,80%
fev/20261,593631+26,60%+33,18%
jan/20261,57628+25,22%+31,87%
dez/20251,556713+23,66%+30,35%
nov/20251,541864+22,49%+28,78%
out/20251,522242+20,93%+27,44%
set/20251,50465+19,53%+25,83%
ago/20251,487625+18,18%+24,32%
jul/20251,469941+16,77%+22,89%
jun/20251,456442+15,70%+21,34%
mai/20251,439638+14,36%+20,02%
abr/20251,420547+12,85%+18,67%
mar/20251,401208+11,31%+17,43%
fev/20251,390001+10,42%+16,31%
jan/20251,382406+9,82%+15,17%
dez/20241,365413+8,47%+14,02%
nov/20241,377193+9,40%+12,97%
out/20241,367487+8,63%+12,08%
set/20241,365598+8,48%+11,05%
ago/20241,364193+8,37%+10,13%
jul/20241,347523+7,05%+9,18%
jun/20241,329387+5,61%+8,20%
mai/20241,321579+4,99%+7,35%
abr/20241,318263+4,72%+6,47%
mar/20241,332443+5,85%+5,53%
fev/20241,333659+5,95%+4,66%
jan/20241,322952+5,09%+3,83%
dez/20231,33283+5,88%+2,83%
nov/20231,299682+3,25%+1,92%
out/20231,248566-0,81%+1,00%
set/20231,2588160,00%0,00%
Cota
1,702025
Patrimônio líquido
R$ 178.853.307,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.005.486,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vale do Juruena II FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 178.807.551,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.