Fundo de investimento

Biavic FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.378.790/0001-04

Biavic FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.308.243,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.968.548,74 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 49.776.493,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,5%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%124%
No ano+9,08%10,28%88%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+27,23%30,53%89%
36 meses+39,29%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,890745+39,46%+43,75%
ago/20261,870475+37,96%+42,50%
jul/20261,847616+36,28%+40,96%
jun/20261,830297+35,00%+39,27%
mai/20261,819202+34,18%+37,73%
abr/20261,803502+33,02%+36,27%
mar/20261,780861+31,35%+34,80%
fev/20261,77385+30,84%+33,18%
jan/20261,754854+29,43%+31,87%
dez/20251,733373+27,85%+30,35%
nov/20251,717147+26,65%+28,78%
out/20251,695598+25,06%+27,44%
set/20251,676299+23,64%+25,83%
ago/20251,657596+22,26%+24,32%
jul/20251,638204+20,83%+22,89%
jun/20251,623392+19,74%+21,34%
mai/20251,604894+18,37%+20,02%
abr/20251,584069+16,84%+18,67%
mar/20251,563182+15,30%+17,43%
fev/20251,550691+14,38%+16,31%
jan/20251,538218+13,46%+15,17%
dez/20241,520877+12,18%+14,02%
nov/20241,517752+11,95%+12,97%
out/20241,505692+11,06%+12,08%
set/20241,496383+10,37%+11,05%
ago/20241,486086+9,61%+10,13%
jul/20241,472217+8,59%+9,18%
jun/20241,457113+7,47%+8,20%
mai/20241,447344+6,75%+7,35%
abr/20241,437163+6,00%+6,47%
mar/20241,431467+5,58%+5,53%
fev/20241,418995+4,66%+4,66%
jan/20241,407736+3,83%+3,83%
dez/20231,393783+2,80%+2,83%
nov/20231,380621+1,83%+1,92%
out/20231,366528+0,79%+1,00%
set/20231,355790,00%0,00%
Cota
1,890745
Patrimônio líquido
R$ 50.308.243,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Biavic FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.293.815,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.