Fundo de investimento

Alma Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.392.564/0001-88

Alma Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.730.284,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,88%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 116.721.560,84 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 146.709.512,40
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.270,97

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,5%
  2. 2

    BRADESCO IMA-B5 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,2%
  3. 3

    BRADESCO IMA-B FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA FIE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  4. 4

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    BRADESCO FEDERAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,88%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%237%
No ano+8,49%10,28%83%
12 meses+12,88%15,64%82%
24 meses+21,43%30,53%70%
36 meses+32,44%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,733234+33,10%+43,75%
ago/20261,697966+30,39%+42,50%
jul/20261,679893+29,01%+40,96%
jun/20261,667692+28,07%+39,27%
mai/20261,670498+28,29%+37,73%
abr/20261,662699+27,69%+36,27%
mar/20261,637421+25,75%+34,80%
fev/20261,646303+26,43%+33,18%
jan/20261,626527+24,91%+31,87%
dez/20251,597637+22,69%+30,35%
nov/20251,599242+22,81%+28,78%
out/20251,568959+20,49%+27,44%
set/20251,548632+18,93%+25,83%
ago/20251,535453+17,91%+24,32%
jul/20251,519959+16,72%+22,89%
jun/20251,509456+15,92%+21,34%
mai/20251,498288+15,06%+20,02%
abr/20251,476556+13,39%+18,67%
mar/20251,455135+11,75%+17,43%
fev/20251,442743+10,80%+16,31%
jan/20251,430601+9,86%+15,17%
dez/20241,413762+8,57%+14,02%
nov/20241,429902+9,81%+12,97%
out/20241,424075+9,36%+12,08%
set/20241,427748+9,64%+11,05%
ago/20241,427326+9,61%+10,13%
jul/20241,412772+8,49%+9,18%
jun/20241,395557+7,17%+8,20%
mai/20241,385764+6,42%+7,35%
abr/20241,378709+5,88%+6,47%
mar/20241,385467+6,40%+5,53%
fev/20241,372875+5,43%+4,66%
jan/20241,36177+4,58%+3,83%
dez/20231,36235+4,62%+2,83%
nov/20231,333808+2,43%+1,92%
out/20231,301282-0,07%+1,00%
set/20231,3021720,00%0,00%
Cota
1,733234
Patrimônio líquido
R$ 149.730.284,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.700.101,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alma Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 149.894.046,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.