Fundo de investimento

Recanto das Estrelas FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.392.645/0001-88

Recanto das Estrelas FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.792.808,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.214.903,38 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 44.348.265,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.582,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.547,91

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,8%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    BRADESCO GLOBAL BALANCED USD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+27,02%30,53%88%
36 meses+39,70%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,804512+39,03%+43,75%
ago/20261,786184+37,62%+42,50%
jul/20261,764679+35,97%+40,96%
jun/20261,748905+34,75%+39,27%
mai/20261,734717+33,66%+37,73%
abr/20261,717036+32,29%+36,27%
mar/20261,696527+30,71%+34,80%
fev/20261,689169+30,15%+33,18%
jan/20261,671857+28,81%+31,87%
dez/20251,653269+27,38%+30,35%
nov/20251,636492+26,09%+28,78%
out/20251,61739+24,62%+27,44%
set/20251,599025+23,20%+25,83%
ago/20251,58196+21,89%+24,32%
jul/20251,565046+20,58%+22,89%
jun/20251,550289+19,45%+21,34%
mai/20251,533121+18,12%+20,02%
abr/20251,514496+16,69%+18,67%
mar/20251,49592+15,26%+17,43%
fev/20251,483514+14,30%+16,31%
jan/20251,471232+13,36%+15,17%
dez/20241,455713+12,16%+14,02%
nov/20241,450943+11,79%+12,97%
out/20241,439674+10,92%+12,08%
set/20241,430519+10,22%+11,05%
ago/20241,420649+9,46%+10,13%
jul/20241,407894+8,48%+9,18%
jun/20241,393897+7,40%+8,20%
mai/20241,384969+6,71%+7,35%
abr/20241,375405+5,97%+6,47%
mar/20241,369132+5,49%+5,53%
fev/20241,358407+4,66%+4,66%
jan/20241,348193+3,88%+3,83%
dez/20231,338868+3,16%+2,83%
nov/20231,322512+1,90%+1,92%
out/20231,306923+0,70%+1,00%
set/20231,297890,00%0,00%
Cota
1,804512
Patrimônio líquido
R$ 44.792.808,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.201.403,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Recanto das Estrelas FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.784.848,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.