Fundo de investimento
Bvp 109 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.392.819/0001-02
Bvp 109 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.543.804,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.945.332,31 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 57.985.749,11
- Disponibilidades0,0%R$ 6.658,40
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 154,0%
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,24% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,19% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,91% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,731822 | +39,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,715019 | +38,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,696876 | +36,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,676938 | +35,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,666603 | +34,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,652214 | +33,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,632256 | +31,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,622514 | +30,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,604708 | +29,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,585286 | +27,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,569633 | +26,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,550238 | +24,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,532293 | +23,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,515591 | +22,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,498452 | +20,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,483362 | +19,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,467986 | +18,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,449072 | +16,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,431121 | +15,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,417369 | +14,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,4061 | +13,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,389577 | +11,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,386596 | +11,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,377598 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,37005 | +10,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,361605 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,348655 | +8,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,335219 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,326403 | +6,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,31721 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,3108 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,300087 | +4,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,290292 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,281055 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,265788 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,248861 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,240998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,731822
- Patrimônio líquido
- R$ 58.543.804,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bvp 109 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.534.783,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.