Fundo de investimento

Santander Pb Fbb Investimentos Mult - CIC FIF

CNPJ 30.393.014/0001-83

Santander Pb Fbb Investimentos Mult - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.159.861,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.205.008,96 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 12.537.899,54
  • Títulos Públicos3,1%R$ 395.023,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.802,59
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ABS TOTAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VERTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,17%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%203%
No ano+7,53%10,28%73%
12 meses+13,17%15,64%84%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+40,42%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,174639+40,68%+43,75%
ago/202616,874955+38,22%+42,50%
jul/202616,590053+35,89%+40,96%
jun/202616,52057+35,32%+39,27%
mai/202616,449012+34,73%+37,73%
abr/202616,416869+34,47%+36,27%
mar/202615,963899+30,76%+34,80%
fev/202616,456878+34,80%+33,18%
jan/202616,399658+34,33%+31,87%
dez/202515,971463+30,82%+30,35%
nov/202515,921519+30,41%+28,78%
out/202515,757449+29,07%+27,44%
set/202515,554162+27,40%+25,83%
ago/202515,175712+24,30%+24,32%
jul/202514,718029+20,55%+22,89%
jun/202514,829803+21,47%+21,34%
mai/202514,533962+19,05%+20,02%
abr/202513,998601+14,66%+18,67%
mar/202513,381066+9,60%+17,43%
fev/202513,351848+9,36%+16,31%
jan/202513,357311+9,41%+15,17%
dez/202413,131883+7,56%+14,02%
nov/202413,221001+8,29%+12,97%
out/202413,180535+7,96%+12,08%
set/202413,172093+7,89%+11,05%
ago/202413,182911+7,98%+10,13%
jul/202413,006149+6,53%+9,18%
jun/202412,741801+4,37%+8,20%
mai/202412,757556+4,50%+7,35%
abr/202412,670766+3,79%+6,47%
mar/202412,961522+6,17%+5,53%
fev/202412,861171+5,34%+4,66%
jan/202412,811611+4,94%+3,83%
dez/202312,862662+5,36%+2,83%
nov/202312,51706+2,53%+1,92%
out/202312,117982-0,74%+1,00%
set/202312,2086230,00%0,00%
Cota
17,174639
Patrimônio líquido
R$ 13.159.861,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fbb Investimentos Mult - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.183.636,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.