Fundo de investimento

Ubs Prev Gameplay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.609.079/0001-13

Ubs Prev Gameplay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.546.629,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em cotas de fundos e 21,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 30.779.640,67 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,1%R$ 28.981.084,74
  • Títulos Públicos21,9%R$ 8.127.199,14
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,97

Maiores posições

  1. 1

    UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,9%
  3. 3

    UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  4. 4

    UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  5. 5

    UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+26,74%30,53%88%
36 meses+36,30%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,608617+36,20%+43,75%
ago/20261,58922+34,56%+42,50%
jul/20261,570011+32,93%+40,96%
jun/20261,551441+31,36%+39,27%
mai/20261,54134+30,50%+37,73%
abr/20261,527293+29,31%+36,27%
mar/20261,509401+27,80%+34,80%
fev/20261,495849+26,65%+33,18%
jan/20261,478678+25,20%+31,87%
dez/20251,459497+23,57%+30,35%
nov/20251,444497+22,30%+28,78%
out/20251,426797+20,80%+27,44%
set/20251,409964+19,38%+25,83%
ago/20251,394642+18,08%+24,32%
jul/20251,377634+16,64%+22,89%
jun/20251,365632+15,62%+21,34%
mai/20251,351639+14,44%+20,02%
abr/20251,339077+13,38%+18,67%
mar/20251,319782+11,74%+17,43%
fev/20251,309459+10,87%+16,31%
jan/20251,298222+9,92%+15,17%
dez/20241,281504+8,50%+14,02%
nov/20241,284671+8,77%+12,97%
out/20241,276419+8,07%+12,08%
set/20241,273178+7,80%+11,05%
ago/20241,269188+7,46%+10,13%
jul/20241,26023+6,70%+9,18%
jun/20241,242075+5,16%+8,20%
mai/20241,243276+5,27%+7,35%
abr/20241,231581+4,27%+6,47%
mar/20241,240694+5,05%+5,53%
fev/20241,234348+4,51%+4,66%
jan/20241,226634+3,86%+3,83%
dez/20231,224449+3,67%+2,83%
nov/20231,202389+1,80%+1,92%
out/20231,181907+0,07%+1,00%
set/20231,181090,00%0,00%
Cota
1,608617
Patrimônio líquido
R$ 37.546.629,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Prev Gameplay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.536.622,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.