Fundo de investimento

Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.641.319/0001-67

Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 736.875.594,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,68%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,4% do patrimônio no Tg II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 552.041.538,52 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 94,4% do patrimônio no fundo master TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.301.600/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 2.067.917.502,81
  • Investimento no Exterior1,5%R$ 30.560.273,23
  • Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 101,49

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY SLQ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,8%
  2. 2

    OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  3. 3

    OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    TEMPUS PE II CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,9%
  8. 8

    OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,68%196% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,07%0,88%464%
No ano+21,16%10,28%206%
12 meses+30,68%15,64%196%
24 meses+45,62%30,53%149%
36 meses+73,67%45,15%163%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265.350,54221+73,54%+43,75%
ago/20265.141,369602+66,75%+42,50%
jul/20265.108,57578+65,69%+40,96%
jun/20265.065,186026+64,28%+39,27%
mai/20265.060,951879+64,15%+37,73%
abr/20265.032,726686+63,23%+36,27%
mar/20264.722,767152+53,18%+34,80%
fev/20264.862,59738+57,71%+33,18%
jan/20264.731,033956+53,45%+31,87%
dez/20254.415,935652+43,23%+30,35%
nov/20254.390,688074+42,41%+28,78%
out/20254.299,097387+39,44%+27,44%
set/20254.229,111922+37,17%+25,83%
ago/20254.094,347487+32,80%+24,32%
jul/20254.047,835891+31,29%+22,89%
jun/20254.032,079105+30,78%+21,34%
mai/20253.904,217435+26,63%+20,02%
abr/20253.789,246181+22,90%+18,67%
mar/20253.704,089307+20,14%+17,43%
fev/20253.750,00081+21,63%+16,31%
jan/20253.821,465676+23,94%+15,17%
dez/20243.712,655739+20,42%+14,02%
nov/20243.668,875387+19,00%+12,97%
out/20243.657,71576+18,63%+12,08%
set/20243.606,007504+16,96%+11,05%
ago/20243.674,319178+19,17%+10,13%
jul/20243.590,733738+16,46%+9,18%
jun/20243.590,833336+16,46%+8,20%
mai/20243.496,587679+13,41%+7,35%
abr/20243.467,678241+12,47%+6,47%
mar/20243.465,618605+12,40%+5,53%
fev/20243.405,350236+10,45%+4,66%
jan/20243.362,845719+9,07%+3,83%
dez/20233.334,079961+8,14%+2,83%
nov/20233.202,369588+3,86%+1,92%
out/20233.038,170449-1,46%+1,00%
set/20233.083,2066830,00%0,00%
Cota
5.350,54221
Patrimônio líquido
R$ 736.875.594,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 736.149.798,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.