Fundo de investimento

Sparta Master A Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Resp LTDA

CNPJ 30.676.315/0001-14

Sparta Master A Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.584.425.831,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,55%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,4% em debêntures e 37,9% em operações compromissadas, num total de 516 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 837.165.569,92 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,4%R$ 1.693.399.897,69
  • Operações Compromissadas37,9%R$ 1.099.560.403,75
  • Títulos Públicos2,3%R$ 65.626.895,92
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 38.462.387,99
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,1%R$ 2.245.032,02
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 250.702,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    60,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  5. 5

    SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    SPARTA RENDA FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 516 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,55%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+7,38%10,28%72%
12 meses+12,55%15,64%80%
24 meses+29,30%30,53%96%
36 meses+48,84%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,280298+47,39%+43,75%
ago/20262,278672+47,29%+42,50%
jul/20262,256691+45,87%+40,96%
jun/20262,228383+44,04%+39,27%
mai/20262,196328+41,97%+37,73%
abr/20262,178297+40,80%+36,27%
mar/20262,183038+41,11%+34,80%
fev/20262,182822+41,09%+33,18%
jan/20262,171543+40,36%+31,87%
dez/20252,123577+37,26%+30,35%
nov/20252,103302+35,95%+28,78%
out/20252,081999+34,58%+27,44%
set/20252,070532+33,83%+25,83%
ago/20252,026009+30,96%+24,32%
jul/20251,991143+28,70%+22,89%
jun/20251,964175+26,96%+21,34%
mai/20251,932738+24,93%+20,02%
abr/20251,912133+23,60%+18,67%
mar/20251,888964+22,10%+17,43%
fev/20251,867963+20,74%+16,31%
jan/20251,843995+19,19%+15,17%
dez/20241,824198+17,91%+14,02%
nov/20241,810474+17,03%+12,97%
out/20241,804065+16,61%+12,08%
set/20241,787281+15,53%+11,05%
ago/20241,763505+13,99%+10,13%
jul/20241,744827+12,78%+9,18%
jun/20241,72308+11,38%+8,20%
mai/20241,709345+10,49%+7,35%
abr/20241,693603+9,47%+6,47%
mar/20241,68396+8,85%+5,53%
fev/20241,666447+7,72%+4,66%
jan/20241,6269+5,16%+3,83%
dez/20231,60039+3,45%+2,83%
nov/20231,581894+2,25%+1,92%
out/20231,562961+1,03%+1,00%
set/20231,5470820,00%0,00%
Cota
2,280298
Patrimônio líquido
R$ 1.584.425.831,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 281.279.825,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Master A Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.589.269.938,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.