Fundo de investimento
Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.426.679/0001-04
Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.549.706,73, distribuído entre 2.798 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,79% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,2% em debêntures e 25,9% em operações compromissadas, num total de 453 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.079.990,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures54,2%R$ 161.187.898,10
- Operações Compromissadas25,9%R$ 76.835.955,55
- Cotas de Fundos18,0%R$ 53.554.841,08
- Títulos Públicos1,6%R$ 4.850.989,77
- Obrigações por venda a termo a entregar0,2%R$ 653.700,30
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 75.577,65
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 234,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 322,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,6%
SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 453 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/04/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,61%93% do CDI (15,79%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,87% | 7% |
| No ano | +2,90% | 4,31% | 67% |
| 12 meses | +14,61% | 15,79% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 1,269675 | +26,33% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,268869 | +26,25% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,264854 | +25,85% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,255722 | +24,94% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,233845 | +22,77% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,222272 | +21,62% | +20,96% |
| out/2025 | 1,210667 | +20,46% | +19,70% |
| set/2025 | 1,204974 | +19,89% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,18343 | +17,75% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,164067 | +15,82% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,149475 | +14,37% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,133153 | +12,75% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,121826 | +11,62% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,10786 | +10,23% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,096384 | +9,09% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,083688 | +7,83% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,072571 | +6,72% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,066035 | +6,07% | +6,11% |
| out/2024 | 1,063143 | +5,78% | +5,27% |
| set/2024 | 1,054095 | +4,88% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,043216 | +3,80% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,032472 | +2,73% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,020303 | +1,52% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,01364 | +0,86% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,005027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,269675
- Patrimônio líquido
- R$ 214.549.706,73
- Cotistas
- 2.798
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 183.542.707,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Renda FI Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.144.134,31 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.