Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada

CNPJ 31.007.967/0001-29

Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.345.848,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,54%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.330.772,80 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 9.251.388,81
  • Valores a receber0,0%R$ 1.307,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 576,70

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,6%
  2. 2

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  4. 4

    BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  5. 5

    BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PREVIDÊNCIA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    BRADESCO CHINA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,54%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+7,15%10,28%70%
12 meses+14,54%15,64%93%
24 meses+29,38%30,53%96%
36 meses+41,42%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,760454+41,24%+43,75%
ago/20261,740961+39,67%+42,50%
jul/20261,71796+37,83%+40,96%
jun/20261,711711+37,33%+39,27%
mai/20261,697191+36,16%+37,73%
abr/20261,704525+36,75%+36,27%
mar/20261,671504+34,10%+34,80%
fev/20261,696867+36,14%+33,18%
jan/20261,682911+35,02%+31,87%
dez/20251,643005+31,82%+30,35%
nov/20251,613743+29,47%+28,78%
out/20251,5886+27,45%+27,44%
set/20251,5676+25,77%+25,83%
ago/20251,536933+23,31%+24,32%
jul/20251,501835+20,49%+22,89%
jun/20251,494287+19,88%+21,34%
mai/20251,472121+18,11%+20,02%
abr/20251,423267+14,19%+18,67%
mar/20251,395604+11,97%+17,43%
fev/20251,400667+12,37%+16,31%
jan/20251,404274+12,66%+15,17%
dez/20241,379304+10,66%+14,02%
nov/20241,39012+11,53%+12,97%
out/20241,371905+10,07%+12,08%
set/20241,367942+9,75%+11,05%
ago/20241,360657+9,16%+10,13%
jul/20241,347382+8,10%+9,18%
jun/20241,332706+6,92%+8,20%
mai/20241,323818+6,21%+7,35%
abr/20241,315464+5,54%+6,47%
mar/20241,317321+5,69%+5,53%
fev/20241,305642+4,75%+4,66%
jan/20241,296175+3,99%+3,83%
dez/20231,291988+3,65%+2,83%
nov/20231,270881+1,96%+1,92%
out/20231,248535+0,17%+1,00%
set/20231,2464380,00%0,00%
Cota
1,760454
Patrimônio líquido
R$ 9.345.848,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.827.860,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Cred Priv Walras - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.364.131,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.