Fundo de investimento

Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.513.447/0001-93

Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.268.450,25, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,50%, o equivalente a 138% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.653.766,57 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.264.528,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,5%
  2. 2

    ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,3%
  3. 3

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  4. 4

    JGP B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,50%138% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,73%0,88%540%
No ano+7,90%10,28%77%
12 meses+21,50%15,64%138%
24 meses+26,80%30,53%88%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,366425+36,14%+35,02%
ago/20261,304718+29,99%+33,85%
jul/20261,319261+31,44%+32,40%
jun/20261,290526+28,58%+30,81%
mai/20261,298444+29,36%+29,36%
abr/20261,409686+40,45%+27,99%
mar/20261,403215+39,80%+26,61%
fev/20261,419675+41,44%+25,09%
jan/20261,385706+38,06%+23,86%
dez/20251,266377+26,17%+22,43%
nov/20251,264399+25,97%+20,96%
out/20251,189045+18,47%+19,70%
set/20251,166255+16,19%+18,19%
ago/20251,124632+12,05%+16,77%
jul/20251,04232+3,85%+15,42%
jun/20251,101427+9,74%+13,97%
mai/20251,095579+9,15%+12,73%
abr/20251,068768+6,48%+11,46%
mar/20250,990129-1,35%+10,30%
fev/20250,948219-5,53%+9,24%
jan/20250,972655-3,09%+8,18%
dez/20240,925023-7,84%+7,09%
nov/20240,979013-2,46%+6,11%
out/20241,026802+2,30%+5,27%
set/20241,037764+3,39%+4,30%
ago/20241,077611+7,36%+3,44%
jul/20241,024584+2,08%+2,55%
jun/20240,998656-0,50%+1,63%
mai/20240,990138-1,35%+0,83%
abr/20241,003710,00%0,00%
Cota
1,366425
Patrimônio líquido
R$ 44.268.450,25
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
17,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.004.767,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Long Only Fie II FIF - CIC Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.701.520,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.