Fundo de investimento

W.a.f. FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 31.008.074/0001-06

W.a.f. FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.758.721,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.794.377,83 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 46.218.869,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.359,11
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,3%
  2. 2

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,0%
  3. 3

    BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+9,11%10,28%89%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+26,64%30,53%87%
36 meses+38,96%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,737051+38,89%+43,75%
ago/20261,716648+37,25%+42,50%
jul/20261,696194+35,62%+40,96%
jun/20261,680374+34,35%+39,27%
mai/20261,670301+33,55%+37,73%
abr/20261,656021+32,41%+36,27%
mar/20261,635376+30,76%+34,80%
fev/20261,628942+30,24%+33,18%
jan/20261,611591+28,86%+31,87%
dez/20251,591958+27,29%+30,35%
nov/20251,577116+26,10%+28,78%
out/20251,557394+24,52%+27,44%
set/20251,539826+23,12%+25,83%
ago/20251,522751+21,75%+24,32%
jul/20251,504981+20,33%+22,89%
jun/20251,491526+19,26%+21,34%
mai/20251,474673+17,91%+20,02%
abr/20251,455725+16,39%+18,67%
mar/20251,436577+14,86%+17,43%
fev/20251,425001+13,94%+16,31%
jan/20251,413902+13,05%+15,17%
dez/20241,397474+11,74%+14,02%
nov/20241,398075+11,78%+12,97%
out/20241,385799+10,80%+12,08%
set/20241,379215+10,28%+11,05%
ago/20241,371613+9,67%+10,13%
jul/20241,35692+8,49%+9,18%
jun/20241,341788+7,28%+8,20%
mai/20241,332166+6,51%+7,35%
abr/20241,324198+5,88%+6,47%
mar/20241,325208+5,96%+5,53%
fev/20241,313504+5,02%+4,66%
jan/20241,302279+4,12%+3,83%
dez/20231,298576+3,83%+2,83%
nov/20231,276323+2,05%+1,92%
out/20231,2541+0,27%+1,00%
set/20231,2507010,00%0,00%
Cota
1,737051
Patrimônio líquido
R$ 46.758.721,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

W.a.f. FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.747.032,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.