Fundo de investimento
G5 Jive Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 31.081.473/0001-94
G5 Jive Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.785.286,34, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,33%, o equivalente a -104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Cshg Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.925.193,14 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.549.930/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 894.651.282,69
- Disponibilidades0,0%R$ 25.703,02
Maiores posições
- 1113,6%
JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-16,33%-104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,88% | 20% |
| No ano | -9,57% | 10,28% | -93% |
| 12 meses | -16,33% | 15,64% | -104% |
| 24 meses | -32,77% | 30,53% | -107% |
| 36 meses | -43,49% | 45,15% | -96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,707888 | -43,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,706638 | -43,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,704273 | -43,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,819718 | -34,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,806485 | -35,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,801585 | -36,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,797719 | -36,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,79576 | -36,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,78624 | -37,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,782822 | -37,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,767148 | -38,96% | +28,78% |
| out/2025 | 0,782615 | -37,73% | +27,44% |
| set/2025 | 0,854704 | -31,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,846089 | -32,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,880752 | -29,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,879196 | -30,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,874544 | -30,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,866351 | -31,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,875511 | -30,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,903262 | -28,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,091468 | -13,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,080838 | -14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,079731 | -14,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,07386 | -14,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,05909 | -15,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,052907 | -16,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,072948 | -14,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,066623 | -15,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,061961 | -15,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,102145 | -12,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,110359 | -11,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,103379 | -12,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,17508 | -6,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,235628 | -1,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,214622 | -3,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,213636 | -3,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,256746 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,707888
- Patrimônio líquido
- R$ 17.785.286,34
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 19,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Jive Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.784.520,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.