Fundo de investimento

Affari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.594.638/0001-21

Affari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.934.353,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 99.121.138,05 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,4%R$ 57.446.187,89
  • Ações4,7%R$ 3.013.008,00
  • Títulos Públicos4,6%R$ 2.940.358,82
  • Valores a receber0,2%R$ 120.947,80

Maiores posições

  1. 1

    OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  2. 2

    PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    SQUADRA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,82%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,11%0,88%355%
No ano+4,96%10,28%48%
12 meses+11,82%15,64%76%
24 meses+32,56%30,53%107%
36 meses+45,07%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,062474+45,29%+43,75%
ago/20262,000205+40,91%+42,50%
jul/20261,997417+40,71%+40,96%
jun/20261,991468+40,29%+39,27%
mai/20261,983777+39,75%+37,73%
abr/20262,045981+44,13%+36,27%
mar/20262,013422+41,84%+34,80%
fev/20262,073699+46,08%+33,18%
jan/20262,049155+44,35%+31,87%
dez/20251,965059+38,43%+30,35%
nov/20251,957858+37,92%+28,78%
out/20251,909793+34,54%+27,44%
set/20251,899881+33,84%+25,83%
ago/20251,844494+29,94%+24,32%
jul/20251,749464+23,24%+22,89%
jun/20251,810632+27,55%+21,34%
mai/20251,782187+25,55%+20,02%
abr/20251,736333+22,32%+18,67%
mar/20251,626402+14,57%+17,43%
fev/20251,588524+11,90%+16,31%
jan/20251,588446+11,90%+15,17%
dez/20241,5732+10,82%+14,02%
nov/20241,580275+11,32%+12,97%
out/20241,577218+11,11%+12,08%
set/20241,566434+10,35%+11,05%
ago/20241,555915+9,61%+10,13%
jul/20241,532223+7,94%+9,18%
jun/20241,500777+5,72%+8,20%
mai/20241,489503+4,93%+7,35%
abr/20241,483367+4,50%+6,47%
mar/20241,506341+6,11%+5,53%
fev/20241,49298+5,17%+4,66%
jan/20241,482745+4,45%+3,83%
dez/20231,485827+4,67%+2,83%
nov/20231,44817+2,02%+1,92%
out/20231,395919-1,66%+1,00%
set/20231,4195410,00%0,00%
Cota
2,062474
Patrimônio líquido
R$ 54.934.353,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.218.639,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Affari Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.249.351,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.