Fundo de investimento
Ubs Atoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.713.520/0001-75
Ubs Atoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.259.107,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,17%, o equivalente a 66% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 44.645.389,77 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 50.123.683,23
- Valores a receber0,9%R$ 431.048,21
- Disponibilidades0,0%R$ 500,04
Maiores posições
- 116,7%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,0%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,7%
UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
UBS ALLOCATION ABSOLUTO PARTNERS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,8%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,4%
SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,5%
SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,3%
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,17%66% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,77% | 164% |
| No ano | +5,27% | 10,17% | 52% |
| 12 meses | +10,17% | 15,52% | 66% |
| 24 meses | +15,37% | 30,40% | 51% |
| 36 meses | +29,90% | 45,01% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,468125 | +29,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,449698 | +28,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,440911 | +27,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,428608 | +26,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,418733 | +25,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,428092 | +26,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,405001 | +24,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,41757 | +25,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,415751 | +25,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,39463 | +23,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,387011 | +22,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,362087 | +20,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,35183 | +19,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,3326 | +17,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,289709 | +14,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,31209 | +16,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,29874 | +14,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,278795 | +13,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,237085 | +9,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,229757 | +8,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,247788 | +10,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,222676 | +8,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,238786 | +9,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,271236 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,259619 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,272487 | +12,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,242518 | +9,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,223127 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,202505 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,20408 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,231543 | +8,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,207624 | +6,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,184801 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,189624 | +5,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,1586 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,112406 | -1,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,130624 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,468125
- Patrimônio líquido
- R$ 51.259.107,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Atoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.231.048,14 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.