Fundo de investimento
G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 31.908.005/0001-40
G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.846.176,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 13,2% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 32.678.357,62 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,7%R$ 32.446.700,00
- Cotas de Fundos13,2%R$ 4.946.169,79
- Valores a receber0,0%R$ 7.105,14
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 186,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,2%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,0%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 141% |
| No ano | +7,27% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +21,47% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +33,70% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,030892 | +34,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,006127 | +32,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,977435 | +30,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,960241 | +29,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,953704 | +29,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,947941 | +28,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,931537 | +27,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,957203 | +29,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,940607 | +28,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,893222 | +25,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,881581 | +24,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,856887 | +22,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,855695 | +22,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,816653 | +20,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,785486 | +18,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,79818 | +19,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,77383 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,750397 | +15,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,714589 | +13,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,682564 | +11,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,668778 | +10,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,643108 | +8,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,669497 | +10,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1,674396 | +10,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,672324 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,671873 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,653375 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,618249 | +7,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,625943 | +7,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,604312 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,628288 | +7,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,620815 | +7,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,584488 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,571305 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,537936 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,504867 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 1,511124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,030892
- Patrimônio líquido
- R$ 37.846.176,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 803.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 37.941.244,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.