Fundo de investimento
G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 32.158.830/0001-38
G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.798.720,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,56%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.700.903,42 em 02/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.592.535,65
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 138,8%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 216,1%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,6%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,8%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,4%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,0%
G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 93,4%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,1%
G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,56%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +3,52% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +8,56% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | -41,91% | 30,53% | -137% |
| 36 meses | -44,17% | 45,15% | -98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 83,57215 | -44,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 82,803035 | -44,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 81,932652 | -45,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 81,030111 | -46,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 80,353834 | -46,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 82,551832 | -45,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 83,504206 | -44,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 82,53355 | -45,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 81,839538 | -45,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 80,729484 | -46,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 79,956716 | -46,74% | +28,78% |
| out/2025 | 78,954635 | -47,40% | +27,44% |
| set/2025 | 77,97482 | -48,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 76,984928 | -48,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 75,886769 | -49,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 110,305562 | -26,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,343105 | -3,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,882797 | -4,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 140,735946 | -6,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 145,97987 | -2,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 144,601612 | -3,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 142,682027 | -4,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,589569 | -3,68% | +12,97% |
| out/2024 | 144,719031 | -3,60% | +12,08% |
| set/2024 | 143,792023 | -4,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 143,87177 | -4,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 140,707435 | -6,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 138,418471 | -7,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 138,10904 | -8,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,897647 | -8,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 138,15059 | -7,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,148855 | -9,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 134,796295 | -10,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 154,997506 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 152,004741 | +1,26% | +1,92% |
| out/2023 | 148,965404 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 150,11718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 83,57215
- Patrimônio líquido
- R$ 23.798.720,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Vermillion 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.749.149,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.