Fundo de investimento

Pavia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.287.573/0001-34

Pavia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.323.813,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,4% em títulos públicos e 33,1% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 189.805.353,76 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,4%R$ 114.746.493,20
  • Cotas de Fundos33,1%R$ 59.024.953,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 2.384.780,71
  • Debêntures1,2%R$ 2.098.903,53
  • Valores a receber0,0%R$ 11.302,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,32%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,76%0,88%200%
No ano+8,48%10,28%83%
12 meses+13,32%15,64%85%
24 meses+24,21%30,53%79%
36 meses+32,73%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,878975+32,84%+43,75%
ago/2026169,896232+30,55%+42,50%
jul/2026167,413019+28,64%+40,96%
jun/2026166,300311+27,79%+39,27%
mai/2026166,009845+27,57%+37,73%
abr/2026164,768802+26,61%+36,27%
mar/2026162,021581+24,50%+34,80%
fev/2026164,293465+26,25%+33,18%
jan/2026161,734408+24,28%+31,87%
dez/2025159,360286+22,46%+30,35%
nov/2025157,994841+21,41%+28,78%
out/2025155,888258+19,79%+27,44%
set/2025154,138972+18,44%+25,83%
ago/2025152,558764+17,23%+24,32%
jul/2025150,394499+15,57%+22,89%
jun/2025150,735186+15,83%+21,34%
mai/2025148,65377+14,23%+20,02%
abr/2025147,273083+13,17%+18,67%
mar/2025143,557987+10,31%+17,43%
fev/2025142,424026+9,44%+16,31%
jan/2025141,650078+8,85%+15,17%
dez/2024140,867877+8,25%+14,02%
nov/2024141,420326+8,67%+12,97%
out/2024140,228755+7,75%+12,08%
set/2024139,888455+7,49%+11,05%
ago/2024139,178316+6,95%+10,13%
jul/2024137,686652+5,80%+9,18%
jun/2024135,214048+3,90%+8,20%
mai/2024134,986354+3,73%+7,35%
abr/2024133,838317+2,84%+6,47%
mar/2024135,261104+3,94%+5,53%
fev/2024134,237116+3,15%+4,66%
jan/2024133,473192+2,56%+3,83%
dez/2023133,600161+2,66%+2,83%
nov/2023132,9558+2,17%+1,92%
out/2023130,333822+0,15%+1,00%
set/2023130,1372080,00%0,00%
Cota
172,878975
Patrimônio líquido
R$ 181.323.813,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.015.337,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pavia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 181.242.032,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.