Fundo de investimento

Az Quest Multi Max Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.291.944/0001-51

Az Quest Multi Max Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.393.562,03, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Az Quest Multi Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.730.811,94 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MULTI MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 26.323.079/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 42.106.286,86
  • Valores a receber1,7%R$ 739.850,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 106,57

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,7%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,00%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+7,89%10,28%77%
12 meses+12,00%15,64%77%
24 meses+20,71%30,53%68%
36 meses+24,40%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,816504+25,49%+43,75%
ago/20261,804893+24,69%+42,50%
jul/20261,779446+22,93%+40,96%
jun/20261,765378+21,96%+39,27%
mai/20261,755372+21,27%+37,73%
abr/20261,741136+20,28%+36,27%
mar/20261,733929+19,79%+34,80%
fev/20261,724652+19,15%+33,18%
jan/20261,715273+18,50%+31,87%
dez/20251,683617+16,31%+30,35%
nov/20251,678854+15,98%+28,78%
out/20251,649077+13,92%+27,44%
set/20251,631258+12,69%+25,83%
ago/20251,621825+12,04%+24,32%
jul/20251,59373+10,10%+22,89%
jun/20251,596693+10,31%+21,34%
mai/20251,578843+9,07%+20,02%
abr/20251,56594+8,18%+18,67%
mar/20251,539376+6,35%+17,43%
fev/20251,534538+6,01%+16,31%
jan/20251,53653+6,15%+15,17%
dez/20241,51921+4,95%+14,02%
nov/20241,501334+3,72%+12,97%
out/20241,508681+4,23%+12,08%
set/20241,509406+4,28%+11,05%
ago/20241,504793+3,96%+10,13%
jul/20241,481831+2,37%+9,18%
jun/20241,458029+0,73%+8,20%
mai/20241,47106+1,63%+7,35%
abr/20241,480507+2,28%+6,47%
mar/20241,511076+4,39%+5,53%
fev/20241,514227+4,61%+4,66%
jan/20241,511815+4,44%+3,83%
dez/20231,517227+4,82%+2,83%
nov/20231,484813+2,58%+1,92%
out/20231,442049-0,38%+1,00%
set/20231,4475190,00%0,00%
Cota
1,816504
Patrimônio líquido
R$ 2.393.562,03
Cotistas
58
Volatilidade (12 meses)
2,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 432.620,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Max Ágora FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.399.528,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.