Fundo de investimento
Sharp IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.318.881/0001-80
Sharp IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.193.936,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,09%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,57% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.406.712,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
98,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 846.187,25
Maiores posições
- 10,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,09%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,47% | 0,88% | 395% |
| No ano | +6,57% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +19,09% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +26,83% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +46,14% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,008942 | +44,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,8077 | +39,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,751811 | +38,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,620751 | +35,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,68317 | +36,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,116114 | +47,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,200101 | +49,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,249102 | +50,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,194176 | +49,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,638624 | +35,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,722743 | +37,81% | +28,78% |
| out/2025 | 5,358379 | +29,04% | +27,44% |
| set/2025 | 5,274921 | +27,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,045843 | +21,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,632736 | +11,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,924792 | +18,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,854053 | +16,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,688103 | +12,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,349483 | +4,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,112685 | -0,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,226723 | +1,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,981285 | -4,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,243616 | +2,19% | +12,97% |
| out/2024 | 4,51587 | +8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 4,569826 | +10,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,737886 | +14,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,523796 | +8,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,424365 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,359487 | +4,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,443973 | +7,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,57863 | +10,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,579935 | +10,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,528546 | +9,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,718485 | +13,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,494275 | +8,23% | +1,92% |
| out/2023 | 4,031968 | -2,91% | +1,00% |
| set/2023 | 4,152603 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,008942
- Patrimônio líquido
- R$ 46.193.936,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.872.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp IBOVESPA Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.817.763,88 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.