Fundo de investimento

Man Ahl Target Risk Brl FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA

CNPJ 32.319.558/0001-20

Man Ahl Target Risk Brl FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.268.661,58, distribuído entre 388 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,41%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Gama Man Ahl Target Risk Brl FI Financeiro Multimercado Invest No Ext - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 29.575.622,94 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master GAMA MAN AHL TARGET RISK BRL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.461.768/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,8%R$ 41.352.289,14
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 947.964,41
  • Títulos Públicos1,0%R$ 413.682,83
  • Valores a receber0,0%R$ 6.614,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,17

Maiores posições

  1. 1

    MAN AHL TARGET RISK

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,41%143% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,97%0,88%-225%
No ano+9,63%10,28%94%
12 meses+22,41%15,64%143%
24 meses+25,42%30,53%83%
36 meses+45,15%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,704448+47,35%+43,75%
ago/20261,738703+50,31%+42,50%
jul/20261,711877+48,00%+40,96%
jun/20261,72134+48,81%+39,27%
mai/20261,714063+48,18%+37,73%
abr/20261,676453+44,93%+36,27%
mar/20261,63042+40,95%+34,80%
fev/20261,731099+49,66%+33,18%
jan/20261,654158+43,01%+31,87%
dez/20251,554759+34,41%+30,35%
nov/20251,538005+32,96%+28,78%
out/20251,517952+31,23%+27,44%
set/20251,450155+25,37%+25,83%
ago/20251,392444+20,38%+24,32%
jul/20251,365416+18,04%+22,89%
jun/20251,356102+17,24%+21,34%
mai/20251,314975+13,68%+20,02%
abr/20251,290828+11,60%+18,67%
mar/20251,397463+20,81%+17,43%
fev/20251,424008+23,11%+16,31%
jan/20251,395931+20,68%+15,17%
dez/20241,366775+18,16%+14,02%
nov/20241,389031+20,08%+12,97%
out/20241,354766+17,12%+12,08%
set/20241,39574+20,66%+11,05%
ago/20241,358954+17,48%+10,13%
jul/20241,390577+20,22%+9,18%
jun/20241,371388+18,56%+8,20%
mai/20241,374901+18,86%+7,35%
abr/20241,314983+13,68%+6,47%
mar/20241,336564+15,55%+5,53%
fev/20241,283809+10,99%+4,66%
jan/20241,255515+8,54%+3,83%
dez/20231,25339+8,36%+2,83%
nov/20231,189326+2,82%+1,92%
out/20231,143263-1,16%+1,00%
set/20231,1567080,00%0,00%
Cota
1,704448
Patrimônio líquido
R$ 19.268.661,58
Cotistas
388
Volatilidade (12 meses)
9,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 975.296,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Man Ahl Target Risk Brl FIC de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.307.712,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.