Fundo de investimento

Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.319.658/0001-57

Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.621.653,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,44%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em cotas de fundos e 14,9% em debêntures, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 2.266.413.805,55 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.672.242/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,4%R$ 395.107.917,55
  • Debêntures14,9%R$ 80.260.414,51
  • Operações Compromissadas5,2%R$ 27.999.796,44
  • Valores a receber4,0%R$ 21.258.298,12
  • Títulos ligados ao agronegócio1,4%R$ 7.437.073,20
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 6.031.784,97

Maiores posições

  1. 1

    CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,3%
  3. 3

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  6. 6

    GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,4%
  11. 10 maiores de 68 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,44%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,59%0,88%67%
No ano+0,91%10,28%9%
12 meses+4,44%15,64%28%
24 meses+13,12%30,53%43%
36 meses+23,99%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,754548+23,10%+43,75%
ago/20261,744261+22,38%+42,50%
jul/20261,743577+22,33%+40,96%
jun/20261,744992+22,43%+39,27%
mai/20261,735077+21,74%+37,73%
abr/20261,743576+22,33%+36,27%
mar/20261,722746+20,87%+34,80%
fev/20261,770043+24,19%+33,18%
jan/20261,76534+23,86%+31,87%
dez/20251,73875+21,99%+30,35%
nov/20251,726325+21,12%+28,78%
out/20251,70999+19,98%+27,44%
set/20251,701094+19,35%+25,83%
ago/20251,67988+17,86%+24,32%
jul/20251,664805+16,81%+22,89%
jun/20251,651122+15,85%+21,34%
mai/20251,648057+15,63%+20,02%
abr/20251,637258+14,87%+18,67%
mar/20251,609375+12,92%+17,43%
fev/20251,591961+11,70%+16,31%
jan/20251,572003+10,29%+15,17%
dez/20241,563752+9,72%+14,02%
nov/20241,56721+9,96%+12,97%
out/20241,549789+8,74%+12,08%
set/20241,54242+8,22%+11,05%
ago/20241,551035+8,82%+10,13%
jul/20241,538862+7,97%+9,18%
jun/20241,528127+7,22%+8,20%
mai/20241,519884+6,64%+7,35%
abr/20241,514227+6,24%+6,47%
mar/20241,506288+5,68%+5,53%
fev/20241,495619+4,94%+4,66%
jan/20241,478863+3,76%+3,83%
dez/20231,465573+2,83%+2,83%
nov/20231,448161+1,61%+1,92%
out/20231,432001+0,47%+1,00%
set/20231,4252720,00%0,00%
Cota
1,754548
Patrimônio líquido
R$ 494.621.653,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 516.460.458,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 496.237.793,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.