Fundo de investimento

Aquamarine Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.485.595/0001-09

Aquamarine Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.035.644,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 23,7% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 50.460.617,89 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,3%R$ 39.837.096,24
  • Títulos Públicos23,7%R$ 12.364.267,64
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,5%
  3. 3

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    DIRECT SELENE SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,59%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+8,90%10,28%87%
12 meses+14,59%15,64%93%
24 meses+29,29%30,53%96%
36 meses+41,84%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,832525+41,51%+43,75%
ago/20261,803169+39,24%+42,50%
jul/20261,77767+37,28%+40,96%
jun/20261,762679+36,12%+39,27%
mai/20261,758383+35,79%+37,73%
abr/20261,745228+34,77%+36,27%
mar/20261,718985+32,74%+34,80%
fev/20261,727051+33,37%+33,18%
jan/20261,706338+31,77%+31,87%
dez/20251,682775+29,95%+30,35%
nov/20251,667764+28,79%+28,78%
out/20251,645125+27,04%+27,44%
set/20251,617474+24,91%+25,83%
ago/20251,599181+23,49%+24,32%
jul/20251,576775+21,76%+22,89%
jun/20251,563081+20,70%+21,34%
mai/20251,544283+19,25%+20,02%
abr/20251,52645+17,88%+18,67%
mar/20251,50078+15,89%+17,43%
fev/20251,489157+15,00%+16,31%
jan/20251,477571+14,10%+15,17%
dez/20241,460944+12,82%+14,02%
nov/20241,45039+12,00%+12,97%
out/20241,436544+10,93%+12,08%
set/20241,429132+10,36%+11,05%
ago/20241,417383+9,45%+10,13%
jul/20241,399435+8,07%+9,18%
jun/20241,379727+6,55%+8,20%
mai/20241,373465+6,06%+7,35%
abr/20241,363869+5,32%+6,47%
mar/20241,374486+6,14%+5,53%
fev/20241,36326+5,27%+4,66%
jan/20241,351873+4,39%+3,83%
dez/20231,351087+4,33%+2,83%
nov/20231,322809+2,15%+1,92%
out/20231,292338-0,20%+1,00%
set/20231,2949620,00%0,00%
Cota
1,832525
Patrimônio líquido
R$ 53.035.644,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.150.765,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aquamarine Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.058.769,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.