Fundo de investimento
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.665.845/0001-92
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.678.371,77, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.259.840,54 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 14.096.759/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 40.380.218,64
- Disponibilidades0,0%R$ 15.736,00
- Valores a receber0,0%R$ 14.722,79
Maiores posições
- 149,5%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,9%
ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,6%
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,7%
TENAX AÇÕES INSTITUCIONAL A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,3%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,07%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,52% | 0,88% | 402% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +17,07% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +25,20% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,59% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,711263 | +37,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,210762 | +32,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,305282 | +33,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,132737 | +32,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,187862 | +32,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,214699 | +42,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,343849 | +43,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,543053 | +45,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,960755 | +39,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,598764 | +27,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,597436 | +27,19% | +28,78% |
| out/2025 | 13,081866 | +22,37% | +27,44% |
| set/2025 | 12,964622 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,56652 | +17,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,703977 | +9,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,386515 | +15,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,178475 | +13,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,759284 | +10,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,987896 | +2,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,402752 | -2,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,734885 | +0,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,090155 | -5,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,696045 | +0,05% | +12,97% |
| out/2024 | 11,244635 | +5,18% | +12,08% |
| set/2024 | 11,403854 | +6,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,750569 | +9,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,175661 | +4,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,727729 | +0,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,640826 | -0,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,030555 | +3,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,584283 | +8,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,52297 | +7,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,457372 | +7,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,932436 | +11,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,309669 | +5,79% | +1,92% |
| out/2023 | 10,134006 | -5,21% | +1,00% |
| set/2023 | 10,690585 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,711263
- Patrimônio líquido
- R$ 42.678.371,77
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 18,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.182.442,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 43.449.286,88 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.