Fundo de investimento
Dalia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.739.825/0001-19
Dalia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.196.275,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em cotas de fundos e 11,6% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.987.270,31 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,4%R$ 12.208.843,19
- Títulos Públicos11,6%R$ 1.597.197,27
- Valores a receber0,1%R$ 10.299,03
Maiores posições
- 118,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,8%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,0%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,7%
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,2%
MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,1%
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +10,00% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | -9,46% | 30,53% | -31% |
| 36 meses | +3,52% | 45,15% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,384766 | +2,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,374876 | +1,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,360164 | +0,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,342535 | -0,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,333223 | -1,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,322821 | -2,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,30709 | -3,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,293367 | -4,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,276483 | -5,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,258875 | -6,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,242482 | -8,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227887 | -9,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,213595 | -10,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,197508 | -11,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,179708 | -12,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,168059 | -13,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,153632 | -14,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,140075 | -15,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,121962 | -17,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,625703 | +20,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,602682 | +18,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,584961 | +17,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,568605 | +15,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,556238 | +14,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,540866 | +13,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,529466 | +13,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,498947 | +10,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,48589 | +9,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,474179 | +8,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,461801 | +8,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,456968 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,440928 | +6,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,414747 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,406584 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,384154 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,359746 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,353384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,384766
- Patrimônio líquido
- R$ 14.196.275,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dalia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.185.696,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.